[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 56,100 (-1,300, -2.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	3,198,671,940,800	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	38.57
유통주식수	41,203,800	유통주식비율	73.94
PBR	0.44	PER	5.55
PCR	-0.77	ROE	1,261.36
BPS	131,505.0	EPS	10,341.0
EV/EBITDA	48.24	52주 beta	1.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,080.00	56,370.00	55,390.00
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	58,135.00	57,712.50	59,081.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,080원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(58,135원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(59,082원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,535	-38,072	-1,910
20일	288,117	-156,694	-135,498
60일	872,928	-571,377	-284,401
120일	1,873,605	-47,797	-1,771,872

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	343,441	241,573	229,181
공매도 잔고비중	0.62%	0.43%	0.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	171,028	168,881	407,726
공매도 거래비중	11.37%	5.24%	6.42%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-03-24	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-03-24	타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-24	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	타법인주식및출자증권취득결정
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-09	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)
2023-03-09	주주총회소집공고
2023-03-09	주주총회소집결의
2023-03-09	감사보고서제출
2023-03-09	주주총회집중일개최사유신고
2023-03-09	의결권대리행사권유참고서류
2023-03-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-03-03	기업지배구조보고서공시
2023-02-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	타인에대한채무보증결정
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	10,439	11,522	11,172
순수수료손익	10,988	14,615	11,617
금융상품관련손익	3,960	718	-1,515
위험회피회계파생상품관련손익	-5,810	1,674	-2,295
외환거래(환율변동)손익	-823	-866	-1,385
금융자산관련손익	-1,192	-1,304	-2,576
기타영업손익	515	903	2,517
순영업수익	18,076	27,262	17,534
판매비와관리비	9,512	12,053	12,077
영업이익	8,564	15,210	5,458
영업외수익	3,752	9,567	2,950
영업외비용	363	605	1,950
세전계속사업이익	11,953	24,171	6,458
법인세비용	3,353	6,526	60
계속영업이익	8,600	17,646	6,398
당기순이익	8,600	17,646	6,398
지배주주순이익	8,635	17,644	6,369
비지배주주순이익	-34	2	30

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	704,377	820,366	863,086
현금및예치금	119,966	153,049	146,733
당기손익-공정가치측정 금융자산	340,201	362,046	350,186
파생결합증권	1,798	1,829	1,869
위험회피파생상품자산	12,002	10,475	27,396
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	21,871	49,578	39,285
상각후원가측정 유가증권	1,463	1,201	1,459
관계기업등지분관련투자자산	28,756	32,972	43,212
대출채권	147,842	183,528	215,388
유형자산	3,887	3,795	4,000
무형자산	1,064	1,200	1,778
투자부동산	1,544	1,522	1,454
이연법인세자산	2	5	885
당기법인세자산	76	100	194
기타자산	23,905	19,066	29,248
부채	648,054	746,085	786,028
매도파생결합증권	111,658	107,255	101,420
위험회피파생상품부채	18,237	17,622	46,614
매도유가증권	27,672	14,036	9,974
예수부채	131,555	147,684	139,380
차입부채	318,876	414,133	441,306
기타충당부채	258	308	400
이연법인세부채	619	2,411	1
당기법인세부채	2,312	3,035	948
기타부채	36,778	39,513	45,986
자본	56,323	74,281	77,057
지배주주지분	56,118	73,982	76,795
비지배주주지분	205	299	263

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-21,832	-42,505	-46,102
당기순손익	8,600	17,646	6,398
현금유출이없는비용등가산	30,912	43,262	81,051
(현금유입이없는수익등차감)	40,911	52,847	85,849
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-29,814	-58,814	-54,133
*영업에서창출된현금흐름	-31,213	-50,754	-52,533
기타영업활동으로인한현금흐름	9,381	8,248	6,431
투자활동으로인한현금흐름	1,164	-23,636	1,826
투자활동으로인한현금유입액	31,380	26,407	33,038
(투자활동으로인한현금유출액)	30,216	50,044	31,212
재무활동으로인한현금흐름	31,315	72,655	48,378
재무활동으로인한현금유입액	33,384	74,843	52,479
(재무활동으로인한현금유출액)	372	432	506
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,697	-1,755	-3,594
환율변동효과	-81	114	-65
현금및현금성자산의증가	10,566	6,628	4,037
기초현금및현금성자산	8,532	19,098	25,726
기말현금및현금성자산	19,098	25,726	29,763

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	55.56	-35.19	64.81
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	147.38	61.01	30.38
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,853,508.00	0.12	-4,481.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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