[종목분석] 다올투자증권(030210) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,630 (-1,550, -29.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	다올투자증권	종목코드	030210
시가총액	313,973,262,820	상장주식수	60,612,599
상장일	1996-11-19	외국인 주식비율	11.3
유통주식수	43,489,500	유통주식비율	71.75
PBR	0.5	PER	5.78
PCR	1.12	ROE	1,156.0
BPS	10,282.0	EPS	897.0
EV/EBITDA	10.48	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,208.00	5,442.00	5,526.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,819.75	3,961.67	4,160.84
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,208원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,820원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(4,161원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-361,998	-1,628,812	1,924,268
20일	-192,258	-2,220,217	2,469,759
60일	-992,336	-1,296,069	2,347,610
120일	1,670,015	-4,552,142	2,983,476

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	115,889	117,993	55,107
공매도 잔고비중	0.19%	0.2%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,981,123	400,272	720,624
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.03%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-21	기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환 청구)
2023-04-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-04-05	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2023-04-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2023-03-31	기타경영사항(자율공시)(상환전환우선주의 보통주 전환 청구)
2023-03-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-24	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2023-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-24	정기주주총회결과
2023-03-24	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-23	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-16	[기재정정]사업보고서 (2022.12)
2023-03-16	감사보고서제출
2023-03-16	사업보고서 (2022.12)
2023-03-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-03	현금ㆍ현물배당결정
2023-03-03	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
순이자손익	257	589	2,854
순수수료손익	1,926	3,116	3,406
금융상품관련손익	829	667	-613
외환거래(환율변동)손익	45	-124	-126
금융자산관련손익	-71	14	-1,292
기타영업손익	10	29	254
순영업수익	2,996	4,290	4,483
판매비와관리비	2,331	2,814	3,414
영업이익	665	1,476	1,070
영업외수익	550	907	507
영업외비용	229	70	138
세전계속사업이익	986	2,313	1,439
법인세비용	227	554	483
계속영업이익	760	1,760	956
중단영업이익		2	-18
당기순이익	760	1,761	938
지배주주순이익	751	1,619	617
비지배주주순이익	9	142	321

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	43,563	92,292	95,037
현금및예치금	9,148	14,642	10,926
당기손익-공정가치측정 금융자산	23,566	28,565	24,680
파생결합증권		99	94
매매목적파생상품자산	204	381	1,182
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	34	34	59
상각후원가측정 유가증권			2,627
관계기업등지분관련투자자산	1,357	1,777	337
대출채권	5,341	39,405	44,302
유형자산	189	623	534
무형자산	156	279	257
투자부동산		2,726	4,000
이연법인세자산	8	172	38
당기법인세자산	4	10	124
기타자산	3,554	3,580	5,877
부채	37,669	82,615	85,173
매도파생결합증권	1,455	943	735
매매목적파생상품부채	187	278	929
매도유가증권	4,627	5,069	2,450
예수부채	5,009	37,949	45,271
차입부채	22,125	29,746	29,411
기타충당부채	187	232	56
이연법인세부채	8	88	40
당기법인세부채	99	841	107
기타부채	3,964	7,460	6,174
자본	5,893	9,677	9,864
지배주주지분	5,797	6,497	6,651
비지배주주지분	96	3,180	3,213

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	-7,642	-6,195	3,193
당기순손익	760	1,761	938
현금유출이없는비용등가산	1,238	1,879	5,594
(현금유입이없는수익등차감)	1,753	2,714	6,881
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,430	-7,366	1,989
*영업에서창출된현금흐름	-8,185	-6,439	1,640
기타영업활동으로인한현금흐름	543	244	1,553
투자활동으로인한현금흐름	63	-292	86
투자활동으로인한현금유입액	373	691	548
(투자활동으로인한현금유출액)	310	984	462
재무활동으로인한현금흐름	8,406	7,912	-2,185
재무활동으로인한현금유입액	9,347	8,528	2,025
(재무활동으로인한현금유출액)	648	351	3,577
기타재무활동으로인한현금흐름	-293	-264	-633
환율변동효과	-0	-0	4
현금및현금성자산의증가	826	1,425	1,099
기초현금및현금성자산	2,361	3,188	4,613
기말현금및현금성자산	3,188	4,613	5,711

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	22.19	-100.00	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1.20	-235.81	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,846,881.00	-0.31	-1,523,697.30

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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