[종목분석] 오리온(271560) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 140,900 (-3,300, -2.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	오리온	종목코드	271560
시가총액	5,701,110,234,400	상장주식수	39,536,132
상장일	2017-07-07	외국인 주식비율	41.58
유통주식수	22,211,400	유통주식비율	56.18
PBR	2.23	PER	14.53
PCR	10.44	ROE	651.57
BPS	64,606.0	EPS	9,924.0
EV/EBITDA	7.68	52주 beta	-0.37

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	142,400.00	138,150.00	137,400.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	130,033.33	123,036.67	110,987.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(142,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(130,033원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(110,988원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	62,510	-57,795	-4,115
20일	319,981	-170,364	-148,081
60일	1,070,342	-528,350	-533,679
120일	2,317,257	-990,896	-1,314,919

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	129,261	23,242	149,488
공매도 잔고비중	0.33%	0.06%	0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	119,657	97,868	51,371
공매도 거래비중	19.94%	5.66%	4.67%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-18	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-04-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-04-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-03-23	정기주주총회결과
2023-03-23	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-15	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-03-15	사업보고서 (2022.12)
2023-03-15	[기재정정]주주총회소집공고
2023-03-15	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-03-15	감사보고서제출
2023-03-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-22	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-22	주주총회소집결의
2023-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-08	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-01-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	22,298	23,555	28,732
매출원가	12,768	14,091	17,821
매출총이익	9,531	9,464	10,912
판매비와관리비	5,769	5,735	6,245
영업이익	3,761	3,729	4,667
영업이익(발표기준)	3,761	3,729	4,667
금융수익	133	158	299
금융원가	99	82	68
기타수익	272	57	117
기타비용	100	76	154
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	6	5	6
세전계속사업이익	3,974	3,790	4,867
법인세비용	1,228	1,154	884
계속영업이익	2,746	2,637	3,983
당기순이익	2,746	2,637	3,983
지배주주순이익	2,676	2,577	3,924
비지배주주순이익	70	60	60

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	26,654	31,204	33,717
유동자산	7,975	11,462	14,704
비유동자산	18,679	19,742	19,013
부채	7,679	8,279	7,325
유동부채	3,455	5,219	5,562
비유동부채	4,224	3,060	1,763
자본	18,975	22,926	26,392
지배기업주주지분	18,300	22,110	25,538
비지배주주지분	676	815	854

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	4,610	4,047	5,462
당기순손익	2,746	2,637	3,983
현금유출이없는비용등가산	3,039	2,907	2,803
(현금유입이없는수익등차감)	171	163	321
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-350	-591	155
*영업에서창출된현금흐름	5,264	4,790	6,619
기타영업활동으로인한현금흐름	-654	-742	-1,157
투자활동으로인한현금흐름	-1,632	-2,267	-2,921
투자활동으로인한현금유입액	113	109	606
(투자활동으로인한현금유출액)	1,745	2,375	3,527
재무활동으로인한현금흐름	-865	-399	-1,771
재무활동으로인한현금유입액	3,323	218	2,767
(재무활동으로인한현금유출액)	3,950	320	4,242
기타재무활동으로인한현금흐름	-237	-296	-296
환율변동효과	-89	448	-176
현금및현금성자산의증가	2,025	1,830	593
기초현금및현금성자산	1,650	3,674	5,504
기말현금및현금성자산	3,674	5,504	6,097

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	51.02	-31.79	68.21
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,848.61	71.34	12.67
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,721,998.00	0.15	-3,163.70

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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