[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'23.04.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 22,950 (-300, -1.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	8,561,130,368,250	상장주식수	368,220,661
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	15.2
유통주식수	241,185,000	유통주식비율	65.5
PBR	0.95	PER	4.85
PCR	1.5	ROE	510.526
BPS	24,353.0	EPS	4,798.0
EV/EBITDA	3.07	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	23,280.00	23,230.00	23,107.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,215.00	23,910.83	24,942.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,280원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,215원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(24,943원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-172,889	83,649	97,474
20일	201,649	1,423,333	-1,581,952
60일	-4,385,232	1,748,200	2,668,896
120일	-1,735,535	1,588,637	501,734

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,235,764	3,407,486	4,598,798
공매도 잔고비중	0.34%	0.93%	1.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	850,547	1,293,141	1,493,662
공매도 거래비중	0.96%	4.03%	10.08%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-04-24	증권발행실적보고서
2023-04-24	투자설명서
2023-04-24	소송등의제기ㆍ신청(자율공시:일정금액미만의청구)
2023-04-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-18	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-04-18	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-04-12	증권신고서(채무증권)
2023-03-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-29	최대주주등소유주식변동신고서
2023-03-22	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2023-03-22	정기주주총회결과
2023-03-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-03-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-03-14	사업보고서 (2022.12)
2023-03-08	감사보고서제출
2023-03-02	[기재정정]금전대여결정
2023-02-27	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2023-02-27	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2023-02-20	주주총회소집결의
2023-02-20	주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
매출액	76,105	90,168	140,961
매출원가	68,501	69,120	102,454
매출총이익	7,604	21,048	38,507
판매비와관리비	6,531	6,868	10,201
영업이익	1,073	14,180	28,306
영업이익(발표기준)	1,073	14,180	28,306
금융수익	842	3,613	3,831
금융원가	7,520	4,380	4,331
기타수익	9,062	5,770	9,694
기타비용	12,805	10,751	11,881
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-9	-0	2
세전계속사업이익	-9,357	8,431	25,621
법인세비용	-1,122	2,643	8,326
계속영업이익	-8,235	5,788	17,295
당기순이익	-2,300	5,788	17,295
지배주주순이익	-2,115	5,777	17,284
비지배주주순이익	-185	11	11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
자산	251,901	266,719	289,977
유동자산	40,025	66,410	80,909
비유동자산	211,875	200,309	209,068
부채	218,783	198,062	197,052
유동부채	79,878	84,449	84,752
비유동부채	138,906	113,613	112,301
자본	33,117	68,657	92,925
지배기업주주지분	32,065	67,539	89,942
비지배주주지분	1,052	1,118	2,983

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/12
영업활동으로인한현금흐름	13,767	35,142	55,724
당기순손익	-2,300	5,788	17,295
현금유출이없는비용등가산	40,603	35,606	39,372
(현금유입이없는수익등차감)	15,607	7,303	8,628
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,402	478	10,188
*영업에서창출된현금흐름	13,294	34,568	58,227
기타영업활동으로인한현금흐름	473	574	-2,503
투자활동으로인한현금흐름	-27	-24,448	-29,759
투자활동으로인한현금유입액	22,654	16,213	10,726
(투자활동으로인한현금유출액)	22,681	40,662	40,485
재무활동으로인한현금흐름	-8,581	-12,112	-26,980
재무활동으로인한현금유입액	47,009	38,674	27,538
(재무활동으로인한현금유출액)	49,573	46,495	50,495
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,018	-4,292	-4,024
영업투자재무활동기타현금흐름	-29	-4	33
환율변동효과	-147	131	-302
현금및현금성자산의증가	4,983	-1,292	-1,285
기초현금및현금성자산	8,163	13,146	11,854
기말현금및현금성자산	13,146	11,854	10,569

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.83	-74.07	25.93
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	54.43	-20.04	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,930,974.00	0.03	-21,957.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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