[종목분석] 에스텍파마(041910) 주가 분석_'23.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,900 (+1,540, +20.92%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	에스텍파마	종목코드	041910
시가총액	87,571,215,680	상장주식수	11,898,263
상장일	2004-02-06	외국인 주식비율	2.65
유통주식수	8,716,670	유통주식비율	73.26
PBR	0.7	PER	12.74
PCR	145.13	ROE	1,820.0
BPS	10,556.0	EPS	578.0
EV/EBITDA	5.36	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,646.00	7,557.00	7,545.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,461.67	7,480.33	8,195.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,646원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,462원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,196원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-121,545	55	119,350
20일	-114,717	55	113,270
60일	-72,370	nan	69,280
120일	-12,967	nan	10,784

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	16,960	16,843	16,960
공매도 잔고비중	0.14%	0.14%	0.14%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	5,178,387	20,046	451,402
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-06	기업설명회(IR)개최
2022-06-24	기업설명회(IR)개최
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-29	소속부변경
2022-03-31	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-31	정기주주총회결과
2022-03-23	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-15	주주총회소집결의
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-18	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-10	타법인주식및출자증권취득결정

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	613	604	472
매출원가	440	466	376
매출총이익	174	138	96
판매비와관리비	94	96	66
영업이익	80	42	30
영업이익(발표기준)	80	42	30
금융수익	125	21	9
금융원가	0	21	4
기타수익	16	16	8
기타비용	29	4	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	24	-27
세전계속사업이익	194	78	12
법인세비용	37	9	-1
계속영업이익	157	69	13
당기순이익	157	69	13
지배주주순이익	157	69	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,292	1,344	1,324
유동자산	812	842	681
비유동자산	480	502	643
부채	131	111	92
유동부채	102	90	71
비유동부채	29	20	21
자본	1,162	1,233	1,232
지배기업주주지분	1,162	1,233	1,232

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	47	6	-33
당기순손익	157	69	13
현금유출이없는비용등가산	84	75	59
(현금유입이없는수익등차감)	138	47	12
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8	-72	-82
*영업에서창출된현금흐름	95	25	-22
기타영업활동으로인한현금흐름	-48	-19	-10
투자활동으로인한현금흐름	-9	57	-245
투자활동으로인한현금유입액	105	87	64
(투자활동으로인한현금유출액)	118	34	312
기타투자활동으로인한현금흐름	4	3	3
재무활동으로인한현금흐름	-14	-14	-14
(재무활동으로인한현금유출액)	3	2	2
기타재무활동으로인한현금흐름	-12	-12	-12
환율변동효과	-2	1	0
현금및현금성자산의증가	22	49	-292
기초현금및현금성자산	391	413	462
기말현금및현금성자산	413	462	170

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.82	-20.66	79.34
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	105.12	260.76	98.06
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	17,559,867.00	0.51	1,068,377.94

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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