[종목분석] 한화솔루션(009830) 주가 분석_'23.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,100 (-2,050, -4.75%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한화솔루션	종목코드	009830
시가총액	8,253,667,145,550	상장주식수	191,278,497
상장일	1974-06-19	외국인 주식비율	26.04
유통주식수	118,860,000	유통주식비율	62.14
PBR	1.02	PER	13.07
PCR	8.17	ROE	1,281.37
BPS	42,510.0	EPS	3,301.0
EV/EBITDA	9.36	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	43,670.00	44,855.00	45,622.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,422.50	48,165.83	42,164.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(43,670원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,422원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(42,164원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-447,563	-638,893	1,076,888
20일	-855,786	-2,942,412	3,753,437
60일	1,366,380	-7,049,498	5,716,573
120일	9,931,453	-6,538,642	-3,232,002

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	572,666	104,093	618,924
공매도 잔고비중	0.3%	0.05%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,708,163	1,283,581	2,034,395
공매도 거래비중	8.49%	2.35%	3.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2023-02-22	주주총회소집공고
2023-02-22	최대주주등소유주식변동신고서
2023-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-20	[기재정정]주주총회소집결의
2023-02-20	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-16	[기재정정]신규시설투자등
2023-02-16	[기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2023-02-16	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2023-02-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-16	주주총회소집결의
2023-02-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-14	특수관계인에대한채권매도
2023-02-14	투자설명서
2023-02-14	증권발행실적보고서
2023-02-13	임시주주총회결과
2023-02-13	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-10	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2023-02-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	91,950	107,252	97,251
매출원가	72,691	85,290	76,037
매출총이익	19,259	21,962	21,214
판매비와관리비	13,317	14,578	13,374
영업이익	5,942	7,383	7,840
영업이익(발표기준)	5,942	7,383	7,840
금융수익	255	219	181
금융원가	2,053	1,475	1,496
기타수익	5,422	6,598	7,836
기타비용	6,652	6,800	7,319
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,602	2,629	-218
세전계속사업이익	4,515	8,553	6,824
법인세비용	1,120	2,390	1,962
계속영업이익	3,396	6,163	4,862
당기순이익	3,017	6,163	4,862
지배주주순이익	3,091	6,191	4,770
비지배주주순이익	-74	-27	92

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	151,373	200,076	238,878
유동자산	49,584	60,740	84,009
비유동자산	101,790	125,236	139,447
기타금융업자산		14,100	15,422
부채	91,696	118,063	142,440
유동부채	52,511	57,879	73,338
비유동부채	39,185	47,745	55,479
기타금융업부채		12,440	13,624
자본	59,677	82,012	96,438
지배기업주주지분	59,291	81,594	93,170
비지배주주지분	386	418	3,268

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	10,695	9,909	-1,807
법인세비용차감전계속사업이익	3,984	8,553	6,824
현금유출이없는비용등가산	13,699	14,863	14,005
(현금유입이없는수익등차감)	4,975	7,855	5,509
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,291	-1,912	-15,255
*영업에서창출된현금흐름	11,417	13,649	65
기타영업활동으로인한현금흐름	-721	-3,740	-1,872
투자활동으로인한현금흐름	-427	-16,550	-11,803
투자활동으로인한현금유입액	14,520	10,316	1,355
(투자활동으로인한현금유출액)	17,064	29,191	13,445
기타투자활동으로인한현금흐름	2,117	2,325	287
재무활동으로인한현금흐름	-8,868	10,763	18,641
재무활동으로인한현금유입액	35,106	53,955	46,957
(재무활동으로인한현금유출액)	41,886	42,313	27,465
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,088	-879	-852
환율변동효과	-246	395	936
현금및현금성자산의증가	1,153	4,517	5,967
기초현금및현금성자산	10,845	11,998	16,515
기말현금및현금성자산	11,998	16,515	22,482

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.46	-99.28	0.72
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-795.56	-184.39	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	49,499,213.00	-0.16	-106,371.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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