[종목분석] 하나금융지주(086790) 주가 분석_'23.02.22.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,000 (-1,350, -2.91%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	하나금융지주	종목코드	086790
시가총액	13,715,126,112,600	상장주식수	295,903,476
상장일	2005-12-12	외국인 주식비율	71.79
유통주식수	262,969,000	유통주식비율	88.87
PBR	0.39	PER	3.95
PCR	19.99	ROE	1,012.82
BPS	117,363.0	EPS	11,744.0
EV/EBITDA	16.13	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	45,560.00	46,465.00	47,992.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	46,857.50	43,072.50	43,409.80
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(45,560원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(46,858원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(43,410원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	95,533	-268,117	173,458
20일	574,838	-1,468,100	946,320
60일	4,642,896	248,843	-4,524,569
120일	38,441	7,372,162	-6,819,393

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,536,698	1,170,154	1,004,249
공매도 잔고비중	0.52%	0.4%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,134,213	1,098,860	1,309,072
공매도 거래비중	1.66%	2.65%	3.63%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-16	증권발행실적보고서
2023-02-15	투자설명서
2023-02-15	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-09	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2023-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-09	주식소각결정
2023-02-09	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-02-09	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2023-02-09	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-02-03	[첨부정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)
2023-02-03	[기재정정]주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
순이자손익	64,399	74,372	64,872
순수수료손익	15,342	17,417	13,563
금융상품관련손익	11,517	8,694	400
위험회피회계파생상품관련손익	890	-1,718	-6,093
외환거래(환율변동)손익	2,867	383	5,417
금융자산관련손익	-5,367	-1,730	-2,637
기타영업손익	-12,106	-10,603	-6,163
순영업수익	77,541	86,816	69,360
판매비와관리비	39,177	40,505	32,198
영업이익	38,364	46,311	37,162
영업외수익	4,032	6,893	3,705
영업외비용	5,104	4,155	1,092
세전계속사업이익	37,292	49,049	39,775
법인세비용	10,444	13,233	10,792
계속영업이익	26,849	35,816	28,983
당기순이익	26,849	35,816	28,983
지배주주순이익	26,372	35,261	28,494
비지배주주순이익	476	555	489

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	4,609,470	5,024,453	5,980,989
현금및예치금	275,298	314,066	557,573
당기손익-공정가치측정 금융자산	305,399	310,555	330,899
파생결합증권	3,124	4,749	2,970
매매목적파생상품자산	107,893	52,890	254,543
위험회피파생상품자산	1,415	775	803
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	361,654	394,735	364,898
상각후원가측정 유가증권	183,767	237,690	366,433
관계기업등지분관련투자자산	27,314	32,820	42,183
대출채권	3,102,839	3,392,482	3,633,545
기타금융업자산	47,938	64,598	65,143
유형자산	33,047	35,397	47,612
무형자산	7,391	7,483	8,449
투자부동산	8,993	10,557	8,771
이연법인세자산	1,615	3,020	2,151
당기법인세자산	299	275	547
기타자산	141,484	162,359	294,469
부채	4,293,468	4,669,459	5,610,258
당기손익-공정가치측정 금융부채	891	1,047	1,433
매도파생결합증권	93,884	83,305	103,347
매매목적파생상품부채	106,942	58,894	269,379
위험회피파생상품부채	347	1,186	6,518
매도유가증권	1,657	8,829	15,907
예수부채	2,958,349	3,253,447	3,648,764
차입부채	752,562	852,115	1,002,151
기타금융업부채	76,369	90,664	91,738
비유동종업원급여충당부채	3,252	1,980	1,685
기타충당부채	5,552	5,874	6,076
이연법인세부채	1,759	2,033	753
당기법인세부채	5,423	7,828	2,584
기타부채	286,482	302,256	459,923
자본	316,003	354,993	370,731
지배주주지분	307,137	342,186	360,561
비지배주주지분	8,866	12,807	10,170

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-77,165	6,962	47,615
법인세비용차감전순손익	37,292	49,049	39,775
현금유출이없는비용등가산	87,485	57,329	71,058
(현금유입이없는수익등차감)	120,562	114,077	114,098
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-126,523	-43,407	-9,872
*영업에서창출된현금흐름	-122,307	-51,106	-13,137
기타영업활동으로인한현금흐름	45,142	58,068	60,752
투자활동으로인한현금흐름	4,828	-89,320	-133,491
투자활동으로인한현금유입액	509,565	418,759	235,399
(투자활동으로인한현금유출액)	504,737	508,079	368,890
재무활동으로인한현금흐름	84,748	68,635	105,823
재무활동으로인한현금유입액	333,105	431,914	380,247
(재무활동으로인한현금유출액)	241,625	356,501	264,290
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,732	-6,778	-10,135
환율변동효과	-3,934	1,646	4,425
현금및현금성자산의증가	8,477	-12,077	24,373
기초현금및현금성자산	65,096	73,572	61,495
기말현금및현금성자산	73,572	61,495	85,868

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	40.36	-73.85	26.15
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-730.39	-79.34	61.45
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	11,867,347.00	-0.19	-23,294.54

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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