[종목분석] 해성산업(034810) 주가 분석_'23.02.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,590 (-720, -6.37%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	해성산업	종목코드	034810
시가총액	298,089,730,380	상장주식수	26,356,298
상장일	1999-04-16	외국인 주식비율	1.2
유통주식수	10,887,000	유통주식비율	33.44
PBR	0.41	PER	5.7
PCR	6.62	ROE	1,390.24
BPS	27,529.0	EPS	1,985.0
EV/EBITDA	4.38	52주 beta	1.08

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,336.00	11,528.00	11,450.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,689.33	10,523.17	11,345.12
시그널	SELL	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,336원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,689원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,345원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	20,688	-36,401	8,551
20일	36,725	-79,455	36,698
60일	95,825	nan	-45,214
120일	83,534	nan	14,010

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	772,984	12,664	75,407
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동(자회사의 주요경영사항)
2023-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2023-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-02-02	증권발행실적보고서(합병등)
2023-01-16	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2023-01-16	신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)
2023-01-06	기타경영사항(자율공시)(주식매수청구권 행사결과 안내)
2022-12-16	임시주주총회결과
2022-12-01	주주총회소집공고
2022-11-23	효력발생안내( 2022.11.11. 제출 증권신고서(합병) )
2022-11-23	투자설명서
2022-11-11	[기재정정]증권신고서(합병)
2022-11-11	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	[첨부정정]증권신고서(합병)
2022-11-03	[기재정정]증권신고서(합병)
2022-11-03	[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)
2022-10-26	[기재정정]증권신고서(합병)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	4,794	18,729	18,931
매출원가	4,020	15,709	15,262
매출총이익	774	3,020	3,669
판매비와관리비	544	2,086	1,944
영업이익	231	934	1,725
영업이익(발표기준)	231	934	1,725
금융수익	140	182	519
금융원가	127	284	634
기타수익	3,423	372	53
기타비용	43	168	101
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	29	11	2
세전계속사업이익	3,653	1,047	1,564
법인세비용	167	234	349
계속영업이익	3,485	813	1,215
당기순이익	3,485	813	1,215
지배주주순이익	3,452	494	335
비지배주주순이익	33	319	880

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	12,925	23,135	26,485
유동자산	4,084	8,991	11,992
비유동자산	8,841	14,144	14,492
부채	6,108	10,312	12,476
유동부채	2,820	6,534	8,898
비유동부채	3,288	3,778	3,579
자본	6,817	12,823	14,008
지배기업주주지분	6,034	7,320	7,805
비지배주주지분	782	5,502	6,204

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	472	426	984
당기순손익	3,485	813	1,215
현금유출이없는비용등가산	469	1,508	1,738
(현금유입이없는수익등차감)	3,479	384	211
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	77	-1,272	-1,424
*영업에서창출된현금흐름	553	665	1,319
기타영업활동으로인한현금흐름	-80	-240	-335
투자활동으로인한현금흐름	53	-205	-1,138
투자활동으로인한현금유입액	1,487	2,213	1,519
(투자활동으로인한현금유출액)	1,433	2,418	2,657
재무활동으로인한현금흐름	-174	183	960
재무활동으로인한현금유입액	2,537	6,766	8,281
(재무활동으로인한현금유출액)	2,689	6,467	7,195
기타재무활동으로인한현금흐름	-22	-116	-126
환율변동효과	-1	1	4
현금및현금성자산의증가	351	405	810
기초현금및현금성자산	80	431	836
기말현금및현금성자산	431	836	1,647

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	26.60	-76.71	23.29
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	156.05	-166.27	0.00
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,151,579.00	0.24	-49,101.55

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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