[종목분석] 제주항공(089590) 주가 분석_'23.02.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,080 (+180, +1.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	제주항공	종목코드	089590
시가총액	1,301,193,715,900	상장주식수	76,993,711
상장일	2015-11-06	외국인 주식비율	3.2
유통주식수	35,309,300	유통주식비율	45.86
PBR	5.48	PER	nan
PCR	-10.14	ROE	nan
BPS	3,086.0	EPS	-5,419.0
EV/EBITDA	-8.84	52주 beta	0.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,794.00	16,853.00	16,592.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	14,530.67	13,424.45	15,545.86
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,794원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(14,531원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(15,546원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	38,550	43,876	-84,156
20일	883,402	228,466	-1,114,756
60일	1,278,782	3,414,994	-4,534,248
120일	1,444,282	2,923,220	-4,178,491

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	11,612
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	460,158	1,195,584	471,191
공매도 거래비중	0.2%	0.36%	0.23%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-09	[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-02-07	주주총회소집결의
2023-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2023-01-31	결산실적공시예고(안내공시)
2023-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2023-01-03	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-06	신규시설투자등
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-17	[기재정정]증권발행실적보고서
2022-11-15	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-11-11	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	3,770	2,731	4,031
매출원가	6,076	5,002	5,206
매출총이익	-2,305	-2,271	-1,175
판매비와관리비	1,053	901	787
영업이익	-3,358	-3,172	-1,962
영업이익(발표기준)	-3,358	-3,172	-1,962
금융수익	49	104	202
금융원가	617	232	209
기타수익	509	156	190
기타비용	634	403	724
세전계속사업이익	-4,051	-3,548	-2,504
법인세비용	-986	-825	-605
계속영업이익	-3,065	-2,723	-1,898
당기순이익	-3,065	-2,723	-1,898
지배주주순이익	-3,065	-2,723	-1,898

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	11,686	12,668	13,757
유동자산	3,004	3,906	3,843
비유동자산	8,682	8,762	9,914
부채	9,518	10,827	13,073
유동부채	4,589	4,883	7,086
비유동부채	4,929	5,944	5,988
자본	2,168	1,841	683
지배기업주주지분	2,168	1,841	683

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-2,855	-837	93
당기순손익	-3,065	-2,723	-1,898
현금유출이없는비용등가산	3,072	3,019	2,793
(현금유입이없는수익등차감)	1,296	947	919
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,603	-106	218
*영업에서창출된현금흐름	-2,891	-756	193
기타영업활동으로인한현금흐름	36	-81	-100
투자활동으로인한현금흐름	953	627	-1,188
투자활동으로인한현금유입액	2,469	4,556	5,692
(투자활동으로인한현금유출액)	1,516	3,929	6,880
재무활동으로인한현금흐름	2,616	2,140	-260
재무활동으로인한현금유입액	4,269	4,356	783
(재무활동으로인한현금유출액)	1,654	2,203	1,008
기타재무활동으로인한현금흐름	-0	-12	-35
환율변동효과	-0	4	18
현금및현금성자산의증가	713	1,934	-1,337
기초현금및현금성자산	296	1,009	2,943
기말현금및현금성자산	1,009	2,943	1,606

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	62.42	-15.38	84.62
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	523.00	105.08	46.85
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,704,303.00	0.26	17,053.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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