[종목분석] 현대에버다임(041440) 주가 분석_'23.02.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,960 (+130, +1.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	현대에버다임	종목코드	041440
시가총액	158,197,785,520	상장주식수	17,915,944
상장일	2003-11-14	외국인 주식비율	0.37
유통주식수	9,398,700	유통주식비율	52.46
PBR	0.95	PER	nan
PCR	-685.58	ROE	nan
BPS	9,267.0	EPS	-1,024.0
EV/EBITDA	28.84	52주 beta	0.54

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,878.00	8,717.00	8,549.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,486.50	8,264.92	7,823.18
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,878원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,486원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,823원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	40,666	1,445	-63,809
20일	12,281	-2,545	-50,380
60일	-28,653	nan	8,871
120일	-199,756	nan	109,258

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	16,065	34,056	17,956
공매도 잔고비중	0.09%	0.19%	0.1%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	958,459	498,594	316,616
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2023-02-13	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2023-02-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2023-02-13	현금ㆍ현물배당결정
2023-02-13	기업설명회(IR)개최
2023-02-09	결산실적공시예고
2023-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-08	기업설명회(IR)개최
2022-11-04	결산실적공시예고
2022-10-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-11	기업설명회(IR)개최
2022-08-09	결산실적공시예고
2022-07-11	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	2,635	3,179	2,708
매출원가	2,312	2,860	2,325
매출총이익	323	318	382
판매비와관리비	294	319	260
영업이익	29	-1	123
영업이익(발표기준)	29	-1	123
금융수익	45	65	117
금융원가	75	22	76
기타수익	12	40	6
기타비용	108	308	2
세전계속사업이익	-98	-226	169
법인세비용	-27	-43	39
계속영업이익	-71	-184	130
당기순이익	-71	-184	130
지배주주순이익	-71	-184	130

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	2,499	2,473	3,184
유동자산	1,727	1,882	2,479
비유동자산	772	591	705
부채	661	819	1,406
유동부채	625	801	1,357
비유동부채	36	18	48
자본	1,837	1,653	1,778
지배기업주주지분	1,837	1,653	1,778

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	361	-2	-230
당기순손익	-71	-184	130
현금유출이없는비용등가산	279	427	164
(현금유입이없는수익등차감)	55	109	86
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	221	-139	-433
*영업에서창출된현금흐름	374	-5	-225
기타영업활동으로인한현금흐름	-13	3	-4
투자활동으로인한현금흐름	-90	-0	-164
투자활동으로인한현금유입액	141	424	8
(투자활동으로인한현금유출액)	230	424	172
재무활동으로인한현금흐름	-283	15	387
재무활동으로인한현금유입액	1,127	781	1,062
(재무활동으로인한현금유출액)	1,403	763	675
환율변동효과	-0	1	1
현금및현금성자산의증가	-13	13	-6
기초현금및현금성자산	53	40	53
기말현금및현금성자산	40	53	48

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.07	-38.33	61.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	156.54	105.07	80.39
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	268,777,409.00	-0.15	12,623.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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