[종목분석] 롯데지주(004990) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 29,050 (+100, +0.35%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	롯데지주	종목코드	004990
시가총액	3,037,122,411,150	상장주식수	104,909,237
상장일	1974-02-16	외국인 주식비율	7.77
유통주식수	27,077,100	유통주식비율	25.81
PBR	0.32	PER	nan
PCR	8.01	ROE	nan
BPS	89,735.0	EPS	-1,874.0
EV/EBITDA	8.27	52주 beta	1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	28,920.00	28,590.00	27,997.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,317.50	31,517.08	34,220.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(28,920원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,318원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,220원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,698	-15,039	-192
20일	-3,000	84,884	-91,612
60일	-87,971	121,009	-52,621
120일	-451,890	293,347	81,804

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	210,132	333,968	260,055
공매도 잔고비중	0.2%	0.32%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	85,741	153,329	138,820
공매도 거래비중	3.06%	8.74%	6.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-21	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-21	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-15	증권신고서(채무증권)
2022-02-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-10	특수관계인으로부터영업양수
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	[기재정정]기타경영사항(자율공시)
2022-02-10	주요사항보고서(감자결정)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-08	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-01-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-27	[기재정정]주요사항보고서(회사합병결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-01-21	타법인주식및출자증권취득결정
2022-01-21	철회신고서
2022-01-21	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-01-18	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-01-18	증권신고서(채무증권)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	88,562	90,866	74,531
매출원가	62,637	65,946	54,612
매출총이익	25,924	24,920	19,919
판매비와관리비	24,176	23,358	17,631
영업이익	1,749	1,562	2,288
영업이익(발표기준)	1,749	1,562	2,288
금융수익	1,353	910	1,015
금융원가	2,086	2,289	1,770
기타수익	2,142	4,310	1,266
기타비용	8,044	4,821	702
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-576	-2,573	3,688
세전계속사업이익	-5,462	-2,901	5,784
법인세비용	-409	-512	515
계속영업이익	-5,053	-2,389	5,270
당기순이익	-4,116	-2,389	5,270
지배주주순이익	-3,595	-1,984	4,372
비지배주주순이익	-521	-405	897

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	156,058	166,800	166,687
유동자산	31,266	49,026	41,790
비유동자산	124,791	117,774	124,896
부채	78,132	88,489	80,754
유동부채	37,869	47,455	38,800
비유동부채	40,263	41,035	41,954
자본	77,925	78,311	85,933
지배기업주주지분	66,998	64,172	71,118
비지배주주지분	10,927	14,139	14,814

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	6,541	3,826	5,363
당기순손익	-4,116	-2,389	5,270
현금유출이없는비용등가산	27,152	17,988	8,234
(현금유입이없는수익등차감)	16,727	7,487	6,816
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-5,789	-1,903	-1,422
*영업에서창출된현금흐름	520	6,210	5,266
기타영업활동으로인한현금흐름	6,021	-2,384	97
투자활동으로인한현금흐름	8,478	-8,198	-2,788
투자활동으로인한현금유입액	19,772	19,635	18,174
(투자활동으로인한현금유출액)	11,554	28,048	21,129
기타투자활동으로인한현금흐름	260	215	168
재무활동으로인한현금흐름	-21,642	6,895	-1,235
재무활동으로인한현금유입액	79,656	62,786	28,075
(재무활동으로인한현금유출액)	98,641	54,213	27,657
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,656	-1,678	-1,653
영업투자재무활동기타현금흐름	6,677	-763	-0
환율변동효과			92
현금및현금성자산의증가	55	1,759	1,432
기초현금및현금성자산	7,181	7,236	9,634
기말현금및현금성자산	7,236	8,995	11,066

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.56	-7.14	92.86
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	26.98	86.58	80.55
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,993,117.00	0.05	7.44

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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