[종목분석] GS리테일(007070) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,550 (+300, +1.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	GS리테일	종목코드	007070
시가총액	2,748,845,452,500	상장주식수	104,717,922
상장일	2011-12-23	외국인 주식비율	8.07
유통주식수	41,447,400	유통주식비율	39.58
PBR	0.88	PER	12.0
PCR	2.51	ROE	1,363.64
BPS	29,928.0	EPS	2,187.0
EV/EBITDA	5.87	52주 beta	0.78

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	26,420.00	26,340.00	26,937.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	29,013.33	31,036.67	33,969.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(26,420원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(29,013원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,969원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-15,693	-1,773	17,192
20일	-286,130	-1,046,085	1,296,365
60일	-1,126,255	-951,710	2,075,700
120일	-2,906,094	408,724	2,439,605

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	150,321	141,520	409,035
공매도 잔고비중	0.14%	0.14%	0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	167,568	324,781	365,103
공매도 거래비중	5.75%	3.71%	3.97%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-10	특수관계인에대한자금대여
2022-02-10	특수관계인에대한출자
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-04	[기재정정]결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-17	특수관계인과의내부거래
2021-12-17	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-17	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-17	특수관계인에대한자금대여
2021-12-17	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-17	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-13	특수관계인에대한출자
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2021-11-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	90,069	88,623	71,112
매출원가	70,648	70,310	55,502
매출총이익	19,421	18,313	15,609
판매비와관리비	17,032	15,787	13,781
영업이익	2,388	2,526	1,828
영업이익(발표기준)	2,388	2,526	1,828
금융수익	484	632	619
금융원가	780	799	503
기타수익	350	307	6,940
기타비용	433	586	325
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-11	-72	211
세전계속사업이익	1,998	2,009	8,769
법인세비용	562	464	624
계속영업이익	1,436	1,545	8,145
당기순이익	1,436	1,545	8,145
지배주주순이익	1,331	1,684	8,249
비지배주주순이익	105	-139	-104

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	70,497	71,778	93,781
유동자산	8,004	9,233	15,305
비유동자산	62,492	62,545	78,476
부채	44,826	45,106	49,848
유동부채	17,771	16,822	19,859
비유동부채	27,055	28,284	29,989
자본	25,671	26,672	43,933
지배기업주주지분	21,901	23,045	40,282
비지배주주지분	3,770	3,627	3,652

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	8,043	8,060	6,276
당기순손익	1,436	1,545	8,145
현금유출이없는비용등가산	8,904	9,001	6,798
(현금유입이없는수익등차감)	577	801	7,737
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-853	-396	184
*영업에서창출된현금흐름	8,911	9,349	7,390
기타영업활동으로인한현금흐름	-867	-1,289	-1,113
투자활동으로인한현금흐름	-3,011	-3,905	-818
투자활동으로인한현금유입액	1,192	2,297	4,000
(투자활동으로인한현금유출액)	4,251	6,432	4,993
기타투자활동으로인한현금흐름	48	230	175
재무활동으로인한현금흐름	-5,074	-4,362	-4,890
재무활동으로인한현금유입액	21,914	11,250	7,043
(재무활동으로인한현금유출액)	26,445	14,988	11,240
기타재무활동으로인한현금흐름	-543	-624	-693
환율변동효과	1	-1	1
현금및현금성자산의증가	-40	-209	570
기초현금및현금성자산	617	577	368
기말현금및현금성자산	577	368	938

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.29	-78.57	21.43
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-721.47	-36.51	25.19
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-5,684,052.00	-0.36	-561.48

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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