[종목분석] 한화시스템(272210) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 14,900 (+100, +0.68%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	한화시스템	종목코드	272210
시가총액	2,796,006,957,200	상장주식수	188,919,389
상장일	2019-11-13	외국인 주식비율	2.07
유통주식수	60,378,600	유통주식비율	31.96
PBR	1.77	PER	19.52
PCR	10.45	ROE	1,102.82
BPS	8,375.0	EPS	758.0
EV/EBITDA	12.62	52주 beta	0.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	15,000.00	14,940.00	15,022.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,550.83	16,392.92	17,046.84
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,551원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,047원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,811	-43,200	30,130
20일	-133,020	-855,573	999,132
60일	-545,591	494,219	231,061
120일	-2,648,215	156,206	2,618,308

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,495,318	738,430	114,535
공매도 잔고비중	0.79%	0.39%	0.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	432,263	579,157	1,784,603
공매도 거래비중	4.66%	7.67%	1.47%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-22	기타경영사항(자율공시)
2022-02-22	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-22	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-22	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-22	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-22	타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-22	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	타법인주식및출자증권취득결정
2022-02-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-17	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	15,460	16,429	14,100
매출원가	13,105	13,953	11,914
매출총이익	2,355	2,475	2,186
판매비와관리비	1,497	1,547	1,139
영업이익	858	929	1,047
영업이익(발표기준)	858	929	1,047
금융수익	77	68	72
금융원가	51	87	42
기타수익	26	37	49
기타비용	88	113	38
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-43	-62
세전계속사업이익	822	791	1,025
법인세비용	93	-145	255
계속영업이익	729	936	770
당기순이익	729	936	770
지배주주순이익	729	936	770

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	24,092	26,951	38,732
유동자산	15,246	16,839	27,720
비유동자산	8,846	10,112	11,012
부채	14,408	16,624	16,651
유동부채	11,703	13,598	13,799
비유동부채	2,705	3,026	2,852
자본	9,684	10,327	22,081
지배기업주주지분	9,684	10,327	22,081

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	4,086	1,748	286
당기순손익	729	936	770
현금유출이없는비용등가산	1,364	1,601	1,369
(현금유입이없는수익등차감)	99	225	143
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,051	-371	-1,500
*영업에서창출된현금흐름	4,045	1,940	496
기타영업활동으로인한현금흐름	41	-192	-210
투자활동으로인한현금흐름	-1,334	-996	-2,003
투자활동으로인한현금유입액	80	823	82
(투자활동으로인한현금유출액)	1,414	1,820	2,085
기타투자활동으로인한현금흐름	0	0	0
재무활동으로인한현금흐름	846	-976	10,670
재무활동으로인한현금유입액	2,761	4,185	13,085
(재무활동으로인한현금유출액)	1,757	4,819	2,162
기타재무활동으로인한현금흐름	-158	-342	-253
환율변동효과	1	-17	-2
현금및현금성자산의증가	3,598	-241	8,951
기초현금및현금성자산	2,042	5,640	5,399
기말현금및현금성자산	5,640	5,399	14,350

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.43	-65.62	34.38
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-257.29	-42.46	50.69
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	66,819,824.00	-0.33	-10,396.86

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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