[종목분석] 바디텍메드(206640) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 15,300 (+250, +1.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바디텍메드	종목코드	206640
시가총액	353,472,728,000	상장주식수	23,486,560
상장일	2014-12-29	외국인 주식비율	2.02
유통주식수	17,025,400	유통주식비율	72.49
PBR	2.89	PER	7.77
PCR	7.91	ROE	268.858
BPS	5,202.0	EPS	1,938.0
EV/EBITDA	4.29	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	14,710.00	14,540.00	14,970.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,800.83	16,454.17	18,769.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(14,710원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,801원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,770원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-9,516	-8,843	13,629
20일	-56,970	-41,701	90,443
60일	-557,541	209,387	175,247
120일	-754,570	413,887	176,699

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	78,016	20,693	39,263
공매도 잔고비중	0.33%	0.09%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,249,187	538,977	118,802
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-14	주주총회소집결의
2022-02-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-13	자기주식처분결과보고서
2021-12-22	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2021-12-14	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-12-10	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-07	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-19	신탁계약해지결과보고서
2021-10-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-09-06	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-09-06	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-07-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-07-28	[기재정정]신규시설투자등(자율공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	728	1,441	1,209
매출원가	318	465	446
매출총이익	410	977	763
판매비와관리비	260	316	303
영업이익	150	660	460
영업이익(발표기준)	150	660	460
금융수익	15	18	41
금융원가	26	46	9
기타수익	1	4	11
기타비용	8	32	2
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-3	-3	-4
세전계속사업이익	131	602	497
법인세비용	12	119	84
계속영업이익	119	483	413
당기순이익	119	483	413
지배주주순이익	117	455	387
비지배주주순이익	2	28	26

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,013	1,635	1,938
유동자산	577	1,214	1,384
비유동자산	435	420	554
부채	242	374	361
유동부채	172	333	331
비유동부채	70	41	30
자본	771	1,261	1,577
지배기업주주지분	735	1,199	1,480
비지배주주지분	36	62	97

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	172	446	427
당기순손익	119	483	413
현금유출이없는비용등가산	94	239	157
(현금유입이없는수익등차감)	4	8	19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-24	-245	-19
*영업에서창출된현금흐름	185	470	531
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-23	-104
투자활동으로인한현금흐름	-9	-399	-82
투자활동으로인한현금유입액	203	28	674
(투자활동으로인한현금유출액)	211	428	755
재무활동으로인한현금흐름	-187	-41	-159
재무활동으로인한현금유입액	4	100	9
(재무활동으로인한현금유출액)	179	130	121
기타재무활동으로인한현금흐름	-12	-11	-46
환율변동효과	0	-4	4
현금및현금성자산의증가	-22	2	191
기초현금및현금성자산	260	238	240
기말현금및현금성자산	238	240	431

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.54	-63.53	36.47
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-226.19	46.06	39.45
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	32,745,240.00	-0.14	28,648.90

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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