[종목분석] 원익머트리얼즈(104830) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 35,800 (-2,000, -5.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	원익머트리얼즈	종목코드	104830
시가총액	476,582,400,000	상장주식수	12,608,000
상장일	2011-12-28	외국인 주식비율	18.73
유통주식수	6,847,400	유통주식비율	54.31
PBR	1.41	PER	14.38
PCR	6.87	ROE	1,019.86
BPS	26,857.0	EPS	2,628.0
EV/EBITDA	6.49	52주 beta	0.69

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,440.00	35,630.00	35,367.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	34,666.67	33,742.92	34,814.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,440원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(34,667원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,815원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-125,254	-7,174	132,557
20일	-103,988	199,108	-83,865
60일	-83,662	437,816	-322,047
120일	-12,229	146,674	-99,282

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	113,703	39,312	82,013
공매도 잔고비중	0.9%	0.31%	0.65%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	546,820	96,758	366,262
공매도 거래비중	7.35%	2.58%	4.78%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-05	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-08-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-06-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-05-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-05-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-05-04	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-04-29	타인에대한채무보증결정
2021-04-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-03-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-03-24	정기주주총회결과
2021-03-16	사업보고서 (2020.12)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	2,208	2,768	2,213
매출원가	1,479	1,900	1,533
매출총이익	729	867	680
판매비와관리비	369	408	310
영업이익	360	459	370
영업이익(발표기준)	360	459	370
금융수익	30	35	35
금융원가	16	40	9
기타수익	28	40	34
기타비용	16	30	7
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-30	-49	132
세전계속사업이익	356	416	556
법인세비용	75	85	89
계속영업이익	281	331	467
당기순이익	281	331	467
지배주주순이익	281	331	467

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,588	4,001	4,534
유동자산	944	1,137	1,369
비유동자산	2,643	2,864	3,165
부채	513	615	682
유동부채	495	588	639
비유동부채	18	27	43
자본	3,075	3,386	3,852
지배기업주주지분	3,075	3,386	3,852

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	384	694	415
당기순손익	281	331	467
현금유출이없는비용등가산	354	439	295
(현금유입이없는수익등차감)	44	36	178
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-87	9	-61
*영업에서창출된현금흐름	504	743	523
기타영업활동으로인한현금흐름	-120	-49	-108
투자활동으로인한현금흐름	-623	-475	-359
투자활동으로인한현금유입액	74	94	108
(투자활동으로인한현금유출액)	699	574	472
기타투자활동으로인한현금흐름	2	5	5
재무활동으로인한현금흐름	210	22	-34
재무활동으로인한현금유입액	238	50	4
(재무활동으로인한현금유출액)	3	4	5
기타재무활동으로인한현금흐름	-25	-24	-32
환율변동효과	-2	-8	5
현금및현금성자산의증가	-31	233	28
기초현금및현금성자산	297	266	499
기말현금및현금성자산	266	499	527

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	53.57	-56.34	43.66
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	473.99	54.28	60.27
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,065,879.00	-0.07	15,802.35

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.