[종목분석] 파인테크닉스(106240) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,150 (+150, +1.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 통신 및 방송 장비 제조업 

종목명	파인테크닉스	종목코드	106240
시가총액	587,500,797,000	상장주식수	45,192,369
상장일	2009-03-16	외국인 주식비율	1.72
유통주식수	30,789,600	유통주식비율	68.13
PBR	9.23	PER	103.01
PCR	47.28	ROE	1,116.03
BPS	1,409.0	EPS	126.0
EV/EBITDA	32.43	52주 beta	2.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,080.00	12,435.00	12,065.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	11,939.17	11,574.00	9,282.74
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,080원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(11,939원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,283원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-241,181	22,279	227,069
20일	308,332	956,780	-1,245,554
60일	-487,709	2,546,450	-2,359,628
120일	-335,696	1,528,080	-1,282,859

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	253,320	439,107	530,163
공매도 잔고비중	0.56%	0.97%	1.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,523,359	1,640,918	1,837,866
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-10	주주총회소집결의
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-21	타인에대한채무보증결정
2022-01-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-14	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-25	주요사항보고서(유형자산양수결정)
2021-11-25	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2021-11-24	유형자산취득결정(자율공시)
2021-11-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-10-28	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2021-10-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-07	타법인주식및출자증권취득결정
2021-09-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,279	1,698	2,627
매출원가	1,108	1,328	2,182
매출총이익	171	371	445
판매비와관리비	90	270	243
영업이익	81	101	201
영업이익(발표기준)	81	101	201
금융수익	15	18	36
금융원가	22	26	20
기타수익	65	32	75
기타비용	65	37	35
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-67	7	-13
세전계속사업이익	7	94	245
법인세비용	20	9	19
계속영업이익	-13	85	226
당기순이익	-22	63	226
지배주주순이익	3	54	217
비지배주주순이익	-25	9	9

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,419	1,389	2,913
유동자산	525	580	2,011
비유동자산	893	809	902
부채	589	597	1,703
유동부채	511	522	1,217
비유동부채	78	74	487
자본	830	793	1,210
지배기업주주지분	569	610	1,009
비지배주주지분	261	182	200

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	16	118	569
당기순손익	-22	63	226
현금유출이없는비용등가산	267	149	143
(현금유입이없는수익등차감)	228	44	40
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	13	-39	249
*영업에서창출된현금흐름	30	129	578
기타영업활동으로인한현금흐름	-15	-10	-9
투자활동으로인한현금흐름	14	-182	-309
투자활동으로인한현금유입액	118	160	47
(투자활동으로인한현금유출액)	103	342	356
재무활동으로인한현금흐름	-32	79	486
재무활동으로인한현금유입액	178	262	678
(재무활동으로인한현금유출액)	210	183	193
환율변동효과	-2	9	10
현금및현금성자산의증가	-4	22	756
기초현금및현금성자산	94	90	112
기말현금및현금성자산	90	112	867

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	65.66	-23.53	76.47
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	291.47	117.70	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	246,437,025.00	0.09	-25,521.16

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.