[종목분석] 메리츠화재(000060) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 43,000 (+1,200, +2.87%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	메리츠화재	종목코드	000060
시가총액	5,042,125,000,000	상장주식수	120,625,000
상장일	1956-07-02	외국인 주식비율	12.42
유통주식수	33,473,400	유통주식비율	27.75
PBR	1.84	PER	11.11
PCR	13.75	ROE	603.804
BPS	22,664.0	EPS	3,761.0
EV/EBITDA	8.4	52주 beta	0.62

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,420.00	42,290.00	45,242.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	40,153.33	34,953.75	27,210.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,420원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(40,153원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,211원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-4,481	18,115	-23,235
20일	242,009	-197,036	-29,848
60일	2,693,340	-116,393	-2,145,386
120일	2,051,663	1,871,266	-3,365,626

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	45,438	99,236	109,610
공매도 잔고비중	0.04%	0.08%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	493,407	404,887	217,493
공매도 거래비중	0.0%	0.76%	1.41%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	주주총회소집공고
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-03	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-01	신탁계약에의한취득상황보고서
2021-12-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-25	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2021-11-24	기타안내사항(안내공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	101,180	111,326	88,220
영업비용	97,652	105,246	81,841
영업이익	3,528	6,080	6,379
영업외수익	646	55	87
영업외비용	30	122	20
세전계속사업이익	4,144	6,014	6,446
법인세비용	1,131	1,696	1,776
계속영업이익	3,013	4,318	4,670
당기순이익	3,013	4,318	4,670
지배주주순이익	3,004	4,311	4,663
비지배주주순이익	9	7	7

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	232,157	253,593	270,726
현금및예치금	4,019	2,417	8,655
당기손익-공정가치측정 금융자산	41,057	40,582	47,137
위험회피파생상품자산	365	1,213	35
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	144,574	162,794	163,301
관계기업등지분관련투자자산	7	6	6
대출채권	8,080	8,907	9,441
유형자산	4,441	4,430	7,184
무형자산	369	401	393
투자부동산	3,395	3,061	2,820
이연법인세자산			697
기타자산	25,848	29,679	31,056
부채	207,751	226,762	246,426
당기손익-공정가치측정 금융부채			50
위험회피파생상품부채	355	21	1,111
보험계약부채(책임준비금)	188,886	208,764	224,141
차입부채	8,840	7,480	9,576
비유동종업원급여충당부채	54	1	106
기타충당부채	84	87	78
당기법인세부채	404	1,274	1,200
기타부채	6,822	8,045	10,163
자본	24,405	26,831	24,300
지배주주지분	24,324	26,748	24,204
비지배주주지분	81	82	96

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	10,261	3,485	20,946
법인세비용차감전순손익	4,144	6,014	6,446
현금유출이없는비용등가산	34,657	34,294	25,908
(현금유입이없는수익등차감)	15,464	11,071	7,427
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-17,538	-30,958	-6,066
*영업에서창출된현금흐름	5,799	-1,722	18,861
기타영업활동으로인한현금흐름	4,462	5,207	2,085
투자활동으로인한현금흐름	-13,889	-4,121	-15,196
투자활동으로인한현금유입액	62,334	61,868	26,950
(투자활동으로인한현금유출액)	76,224	65,988	42,146
재무활동으로인한현금흐름	3,781	-634	-1,096
재무활동으로인한현금유입액	4,983	3,710	2,111
(재무활동으로인한현금유출액)	285	3,391	1,666
기타재무활동으로인한현금흐름	-917	-952	-1,541
환율변동효과	-1	-1	-0
현금및현금성자산의증가	153	-1,270	4,655
기초현금및현금성자산	3,396	3,549	2,279
기말현금및현금성자산	3,549	2,279	6,934

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	23.01	-75.73	24.27
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-507.06	-52.73	20.25
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,990,710.00	-0.26	450.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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