[종목분석] 일동홀딩스(000230) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,200 (+1,350, +11.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	일동홀딩스	종목코드	000230
시가총액	136,753,740,000	상장주식수	11,540,400
상장일	1975-06-28	외국인 주식비율	1.75
유통주식수	4,310,340	유통주식비율	37.35
PBR	1.09	PER	nan
PCR	16.59	ROE	nan
BPS	10,867.0	EPS	-1,662.0
EV/EBITDA	9.27	52주 beta	1.18

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	12,340.00	12,015.00	12,445.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,623.33	13,496.67	13,863.60
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,340원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,623원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,864원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,999	-1,210	19,056
20일	12,935	1,106	-40,522
60일	-70,123	-5,017	346,894
120일	-48,777	nan	345,929

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,642,429	56,290	15,393
공매도 거래비중	0.0%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-02-17	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-17	주주총회소집결의
2022-02-17	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-17	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-15	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2022-02-14	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-27	타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
2021-11-17	투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2021-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-28	결산실적공시예고(안내공시)
2021-10-22	최대주주등소유주식변동신고서
2021-10-22	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-09-24	타법인주식및출자증권처분결정
2021-09-02	지주회사의자회사편입
2021-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	2,922	5,965	4,418
매출원가	1,790	3,499	2,727
매출총이익	1,133	2,466	1,691
판매비와관리비	1,391	2,558	2,250
영업이익	-259	-92	-560
영업이익(발표기준)	-238	-92	-560
금융수익	5	6	308
금융원가	46	122	107
기타수익	228	45	20
기타비용	359	121	17
세전계속사업이익	-432	-284	-355
법인세비용	-59	29	-82
계속영업이익	-372	-313	-273
당기순이익	-372	-313	-273
지배주주순이익	-225	-192	-207
비지배주주순이익	-148	-121	-67

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	8,097	7,994	9,186
유동자산	2,633	2,906	3,789
비유동자산	5,465	5,088	5,397
부채	4,859	4,938	6,360
유동부채	3,244	3,402	4,097
비유동부채	1,615	1,535	2,263
자본	3,238	3,056	2,827
지배기업주주지분	1,376	1,227	989
비지배주주지분	1,862	1,829	1,837

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	143	82	-72
당기순손익	-372	-313	-273
현금유출이없는비용등가산	838	806	606
(현금유입이없는수익등차감)	286	30	418
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	15	-274	47
*영업에서창출된현금흐름	195	188	-38
기타영업활동으로인한현금흐름	-52	-106	-34
투자활동으로인한현금흐름	215	-247	-393
투자활동으로인한현금유입액	1,124	38	140
(투자활동으로인한현금유출액)	910	285	533
재무활동으로인한현금흐름	351	383	1,007
재무활동으로인한현금유입액	1,252	2,882	1,769
(재무활동으로인한현금유출액)	880	2,488	750
기타재무활동으로인한현금흐름	-21	-11	-12
환율변동효과	-1	-8	5
현금및현금성자산의증가	708	211	546
기초현금및현금성자산	336	1,044	1,255
기말현금및현금성자산	1,044	1,255	1,801

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.71	-34.78	65.22
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-291.01	54.91	57.66
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,647,311.00	-0.08	178,954.14

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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