[종목분석] 메리츠금융지주(138040) 주가 분석_'22.02.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,450 (+950, +2.47%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	메리츠금융지주	종목코드	138040
시가총액	5,159,434,819,000	상장주식수	134,011,294
상장일	2011-05-13	외국인 주식비율	8.69
유통주식수	28,088,800	유통주식비율	20.96
PBR	1.51	PER	10.73
PCR	-1.21	ROE	710.596
BPS	25,445.0	EPS	3,587.0
EV/EBITDA	11.46	52주 beta	1.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,180.00	39,375.00	41,867.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	42,130.00	38,123.33	28,177.40
시그널	SELL	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,180원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(42,130원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(28,177원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-39,977	47,833	-19,509
20일	-466,728	274,837	165,487
60일	212,955	1,985,270	-1,193,550
120일	715,961	2,948,245	-2,313,304

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	147,515	15,040	15,040
공매도 잔고비중	0.11%	0.01%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	527,247	205,233	212,434
공매도 거래비중	6.63%	0.12%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	주주총회소집공고
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-02-21	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-02-17	증권발행실적보고서
2022-02-17	투자설명서
2022-02-11	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-11	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-07	증권신고서(채무증권)
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-07	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-07	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-01-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-01-03	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-07	투자설명서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	12,763	13,148	10,629
순수수료손익	3,882	5,010	4,712
금융상품관련손익	5,796	5,242	596
위험회피회계파생상품관련손익	-1,377	605	-1,477
외환거래(환율변동)손익	2,225	-1,800	3,873
금융자산관련손익	1,676	6,894	8,795
기타영업손익	1,915	2,885	2,848
순영업수익	26,881	31,985	29,975
판매비와관리비	17,257	18,264	16,082
영업이익	9,623	13,721	13,893
영업외수익	1,607	670	462
세전계속사업이익	10,976	12,891	14,355
법인세비용	3,106	3,638	4,027
계속영업이익	7,871	9,253	10,327
당기순이익	7,871	9,253	10,327
지배주주순이익	3,984	4,897	5,884
비지배주주순이익	3,887	4,356	4,443

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	617,641	695,644	776,534
현금및예치금	31,154	35,746	39,809
당기손익-공정가치측정 금융자산	211,793	257,550	275,814
파생결합증권	817	1,035	1,414
매매목적파생상품자산	2,532	5,100	4,559
위험회피파생상품자산	365	1,213	35
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	145,156	167,214	115,795
관계기업등지분관련투자자산	10,723	8,163	8,061
대출채권	147,445	143,768	203,700
기타금융업자산	22,906	27,202	28,843
유형자산	4,976	4,920	7,444
무형자산	5,564	4,815	4,283
투자부동산	4,818	3,152	4,470
이연법인세자산	1,481	1,857	2,925
당기법인세자산			0
기타자산	27,912	33,911	79,382
부채	558,022	626,871	708,423
당기손익-공정가치측정 금융부채	29,623	43,223	58,340
매도파생결합증권	43,246	32,442	34,712
매매목적파생상품부채	581	2,883	7,175
위험회피파생상품부채	355	21	1,111
예수부채	22,931	19,456	16,101
차입부채	242,141	278,342	282,865
기타금융업부채	188,886	208,764	224,141
비유동종업원급여충당부채	54	8	153
기타충당부채	361	251	260
이연법인세부채	3,496	2,101	913
당기법인세부채	2,043	3,160	2,898
기타부채	24,304	36,221	79,753
자본	59,619	68,773	68,111
지배주주지분	27,485	33,492	36,394
비지배주주지분	32,134	35,281	31,717

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-46,565	-43,421	20,110
법인세비용차감전순손익	10,976	12,891	14,355
현금유출이없는비용등가산	40,613	42,074	31,291
(현금유입이없는수익등차감)	29,508	24,579	19,973
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-79,023	-84,427	-11,058
*영업에서창출된현금흐름	-56,942	-54,041	14,614
기타영업활동으로인한현금흐름	10,376	10,620	5,496
투자활동으로인한현금흐름	-16,048	-9,969	-21,342
투자활동으로인한현금유입액	73,693	67,819	27,474
(투자활동으로인한현금유출액)	89,986	78,158	49,292
기타투자활동으로인한현금흐름	245	370	476
재무활동으로인한현금흐름	63,190	52,291	6,849
재무활동으로인한현금유입액	66,425	55,004	16,133
(재무활동으로인한현금유출액)	1,455	828	6,231
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,780	-1,886	-3,053
환율변동효과	1	-45	70
현금및현금성자산의증가	577	-1,144	5,687
기초현금및현금성자산	13,645	14,222	13,078
기말현금및현금성자산	14,222	13,078	18,765

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	29.34	-76.72	23.28
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,807.25	-58.48	60.14
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	15,575,712.00	-0.33	-4,073.21

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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