[종목분석] 상상인(038540) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,950 (+550, +5.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 

종목명	상상인	종목코드	038540
시가총액	597,545,780,400	상장주식수	55,328,313
상장일	2000-08-18	외국인 주식비율	9.47
유통주식수	37,009,100	유통주식비율	66.89
PBR	0.81	PER	5.69
PCR	2.07	ROE	702.469
BPS	12,762.0	EPS	1,828.0
EV/EBITDA	0.57	52주 beta	0.03

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,700.00	10,750.00	11,142.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,200.67	9,302.67	8,782.28
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,700원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,201원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,782원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,628	55,615	34,254
20일	-3,917	389,634	61,217
60일	818,045	746,984	-913,794
120일	795,292	1,179,946	-2,872,024

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	634,746	1,176,315	1,455,719
공매도 잔고비중	1.15%	2.13%	2.63%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	622,187	540,038	156,601
공매도 거래비중	3.54%	20.66%	7.84%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	[기재정정]정기주주총회결과
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-28	[첨부정정]감사보고서제출
2022-03-28	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-25	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-14	주주총회소집공고
2022-03-14	주주총회소집결의
2022-03-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-10	수시공시의무관련사항(공정공시)(2022년 사업연도(제34기) 중간배당 계획)
2022-03-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-10	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-10	소송등의판결ㆍ결정
2022-03-07	소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(의안상정가처분)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	5,414	4,542	5,690
매출원가	2,933	2,914	3,535
매출총이익	2,481	1,628	2,155
판매비와관리비	657	688	834
영업이익	1,824	941	1,321
영업이익(발표기준)	1,824	941	1,321
금융수익	39	36	31
금융원가	79	83	21
기타수익	85	53	160
기타비용	230	65	124
세전계속사업이익	1,635	877	1,368
법인세비용	431	234	345
계속영업이익	1,204	643	1,023
당기순이익	1,204	643	1,023
지배주주순이익	1,261	620	1,011
비지배주주순이익	-58	23	11

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	36,272	36,059	57,454
유동자산	27,767	21,336	32,258
비유동자산	8,505	14,399	24,678
기타금융업자산		325	519
부채	30,085	29,144	49,438
유동부채	26,129	3,267	4,371
비유동부채	3,956	911	840
기타금융업부채		24,966	44,228
자본	6,187	6,915	8,016
지배기업주주지분	5,257	5,854	6,984
비지배주주지분	930	1,061	1,032

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	6,572	-2,465	2,784
당기순손익	1,204	643	1,023
현금유출이없는비용등가산	1,704	1,947	2,547
(현금유입이없는수익등차감)	3,265	2,985	4,040
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	4,948	-3,676	1,130
*영업에서창출된현금흐름	4,590	-4,071	660
기타영업활동으로인한현금흐름	1,982	1,606	2,124
투자활동으로인한현금흐름	148	62	179
투자활동으로인한현금유입액	1,388	333	2,395
(투자활동으로인한현금유출액)	1,239	271	2,216
재무활동으로인한현금흐름	-2,085	-730	-263
재무활동으로인한현금유입액	305,937	199,508	90,548
(재무활동으로인한현금유출액)	308,022	200,128	90,811
기타재무활동으로인한현금흐름		-109	-0
환율변동효과	-0	-5	0
현금및현금성자산의증가	4,636	-3,139	2,700
기초현금및현금성자산	1,279	5,914	2,776
기말현금및현금성자산	5,914	2,776	5,476

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.47	-58.70	41.30
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	51.13	-30.28	41.62
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	23,337,516.00	-0.10	2,320.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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