[종목분석] 네이처셀(007390) 주가 분석_'22.05.13.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,600 (+650, +3.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	네이처셀	종목코드	007390
시가총액	1,039,776,789,600	상장주식수	62,637,156
상장일	1992-11-30	외국인 주식비율	5.27
유통주식수	48,493,700	유통주식비율	77.42
PBR	17.45	PER	nan
PCR	-103.15	ROE	nan
BPS	972.0	EPS	-519.0
EV/EBITDA	-134.87	52주 beta	1.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,050.00	17,070.00	16,652.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,703.33	17,091.67	19,846.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,050원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,703원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,847원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	33,446	50,404	-83,800
20일	89,635	70,708	-161,151
60일	-91,471	4,425	76,051
120일	-1,095,039	436,021	658,462

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,446,217	1,338,328	807,472
공매도 잔고비중	2.31%	2.14%	1.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	382,877	417,251	431,312
공매도 거래비중	2.66%	8.67%	5.33%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-12	주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2022-04-12	투자판단관련주요경영사항(동종지방유래 줄기세포를 이용한 퇴행성관절염 줄기세포치료제(아조스템) 개발을 위한 기술도입계약 체결)
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-30	주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-28	기업설명회(IR)개최
2022-03-18	사업보고서 (2021.12)
2022-03-18	감사보고서제출
2022-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-08	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-08	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-11	주주총회소집결의
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-13	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-07	[기재정정]기업설명회(IR)개최
2021-12-27	기업설명회(IR)개최
2021-12-24	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-23	[기재정정]기타주요경영사항(판매계약체결)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	231	167	222
매출원가	102	91	128
매출총이익	129	76	94
판매비와관리비	111	140	189
영업이익	18	-64	-95
영업이익(발표기준)	18	-64	-95
금융수익	3	5	2
금융원가	2	13	169
기타수익	4	2	5
기타비용	13	119	63
세전계속사업이익	9	-189	-320
계속영업이익	9	-189	-320
당기순이익	9	-189	-320

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	931	858	697
유동자산	559	563	429
비유동자산	372	294	267
부채	112	231	88
유동부채	88	205	66
비유동부채	24	26	22
자본	819	627	608
자본금	306	306	313
자본잉여금	496	496	784
기타자본	32	32	31
기타포괄손익누계액	11	12	24
이익잉여금(결손금)	-25	-218	-544

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	4	-54	-102
당기순손익	9	-189	-320
현금유출이없는비용등가산	29	173	262
(현금유입이없는수익등차감)	7	5	11
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-27	-35	-32
*영업에서창출된현금흐름	4	-56	-102
기타영업활동으로인한현금흐름	-1	2	0
투자활동으로인한현금흐름	-307	155	48
투자활동으로인한현금유입액	1	309	71
(투자활동으로인한현금유출액)	309	156	23
재무활동으로인한현금흐름	366	103	-37
재무활동으로인한현금유입액	379	120	18
(재무활동으로인한현금유출액)	13	17	55
환율변동효과	1	-1	1
현금및현금성자산의증가	64	203	-89
기초현금및현금성자산	149	212	415
기말현금및현금성자산	212	415	326

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.54	-5.13	94.87
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	75.73	111.29	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	93,336,596.00	-0.04	4,988.27

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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