주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 한전KPS(051600) 주가 분석_'22.05.13.

derosisi 2022. 5. 15. 22:09
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,800 (+600, +1.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 및 통신 공사업 

종목명 한전KPS 종목코드 051600
시가총액 1,728,000,000,000 상장주식수 45,000,000
상장일 2007-12-14 외국인 주식비율 5.47
유통주식수 21,942,000 유통주식비율 48.76
PBR 1.46 PER 16.51
PCR 12.22 ROE 1,130.82
BPS 24,711.0 EPS 2,193.0
EV/EBITDA 8.35 52주 beta 0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 37,520.00 38,135.00 38,242.50
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 39,490.83 38,499.58 40,022.00
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(37,520원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(39,491원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(40,022원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 14,773 17,193 -31,763
20일 -5,060 -376,115 382,585
60일 -1,123,994 -303,510 1,350,981
120일 -752,161 -2,009,550 2,667,293

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 836,700 215,923 430,579
공매도 잔고비중 1.86% 0.48% 0.96%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 185,917 236,556 310,719
공매도 거래비중 4.85% 2.2% 6.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-05-13 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-04-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-29 정기주주총회결과
2022-03-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-21 사업보고서 (2021.12)
2022-03-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-21 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-03-15 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 현금ㆍ현물배당결정
2022-03-14 [기재정정]주주총회소집결의
2022-03-14 감사보고서제출
2022-02-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-14 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-14 주주총회소집결의
2022-02-03 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2022-01-26 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
매출액 12,470 13,032 13,806
매출원가 9,719 10,917 11,635
매출총이익 2,750 2,115 2,171
판매비와관리비 811 761 931
영업이익 1,939 1,354 1,240
영업이익(발표기준) 1,939 1,354 1,240
금융수익 90 82 82
금융원가 21 48 38
기타수익 63 279 159
기타비용 80 557 86
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -6 3
세전계속사업이익 1,985 1,110 1,359
법인세비용 452 239 373
계속영업이익 1,533 871 987
당기순이익 1,533 871 987
지배주주순이익 1,533 871 987
비지배주주순이익 0 0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
자산 13,594 13,499 14,269
유동자산 7,834 7,600 8,001
비유동자산 5,760 5,899 6,268
부채 2,960 2,982 3,149
유동부채 2,490 2,556 2,677
비유동부채 470 426 472
자본 10,634 10,517 11,120
지배기업주주지분 10,634 10,517 11,120
비지배주주지분 0 0 0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 1,606 746 1,333
당기순손익 1,533 871 987
현금유출이없는비용등가산 1,924 2,577 2,465
(현금유입이없는수익등차감) 105 290 181
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -1,274 -1,947 -1,787
*영업에서창출된현금흐름 2,078 1,211 1,484
기타영업활동으로인한현금흐름 -473 -465 -151
투자활동으로인한현금흐름 -887 270 -398
투자활동으로인한현금유입액 4,057 5,398 2,601
(투자활동으로인한현금유출액) 4,944 5,127 2,999
재무활동으로인한현금흐름 -838 -902 -559
(재무활동으로인한현금유출액) 32 38 43
기타재무활동으로인한현금흐름 -806 -864 -516
환율변동효과 -3 -23 10
현금및현금성자산의증가 -122 92 386
기초현금및현금성자산 385 263 354
기말현금및현금성자산 263 354 740

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 43.24 -81.71 18.29
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -746.58 -100.05 80.92
시그널 SELL BUY SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 24,205,858.00 -0.25 -8,529.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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