[종목분석] 카카오뱅크(323410) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,100 (-150, -0.32%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명	카카오뱅크	종목코드	323410
시가총액	22,451,273,948,250	상장주식수	475,159,237
상장일	2021-08-06	외국인 주식비율	16.19
유통주식수	331,329,000	유통주식비율	69.73
PBR	6.89	PER	152.79
PCR	102.76	ROE	2,217.56
BPS	6,861.0	EPS	309.0
EV/EBITDA	135.5	52주 beta	0.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,400.00	46,155.00	43,982.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,568.33	59,585.00	nan
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,568원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(nan원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-143,746	-14,274	165,326
20일	4,136,351	-2,097,188	-2,196,208
60일	-1,426,477	-1,339,084	10,056,874
120일	-2,076,719	-8,959,708	18,321,920

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	10,970,035	5,731,003	0
공매도 잔고비중	2.31%	1.21%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	987,573	2,895,073	4,868,621
공매도 거래비중	15.38%	1.95%	0.09%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-28	기타안내사항(안내공시)
2022-01-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-14	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2021-12-21	특수관계인으로부터부동산임차
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-02	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-08	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2021-10-08	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2021-10-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-10-05	결산실적공시예고(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	2,476	4,080	4,338
순수수료손익	-542	68	437
금융상품관련손익	123	-467	43
외환거래(환율변동)손익	31	36	34
금융자산관련손익		20	-482
기타영업손익	-331	-506	-441
순영업수익	1,757	3,231	3,928
판매비와관리비	1,624	2,006	1,878
영업이익	133	1,226	2,050
영업외수익	0	1	2
영업외비용	1	4	2
세전계속사업이익	132	1,223	2,050
법인세비용	-6	87	370
계속영업이익	137	1,136	1,679
당기순이익	137	1,136	1,679

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	227,241	266,500	355,095
현금및예치금	2,260	11,959	8,509
당기손익-공정가치측정 금융자산		2,501	20,014
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	17,264	26,706	41,413
상각후원가측정 유가증권	11,508	13,407	16,747
대출채권	191,938	206,628	249,709
유형자산	471	462	537
무형자산	564	449	339
기타자산	3,188	4,388	17,827
부채	210,454	238,530	300,313
예수부채	207,119	235,393	290,645
비유동종업원급여충당부채	80	106	181
기타충당부채	64	118	117
당기법인세부채		36	128
기타부채	3,191	2,877	9,241
자본	16,787	27,970	54,783
자본금	18,255	20,383	23,755
자본잉여금		7,598	29,569
기타자본	-221	49	121
기타포괄손익누계액	28	78	-204
이익잉여금(결손금)	-1,275	-138	1,541

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	12,667	1,690	-6,638
당기순손익	137	1,136	1,679
현금유출이없는비용등가산	3,306	3,189	2,561
(현금유입이없는수익등차감)	5,035	5,996	5,503
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	11,164	-413	-9,436
*영업에서창출된현금흐름	9,573	-2,083	-10,697
기타영업활동으로인한현금흐름	3,094	3,773	4,059
투자활동으로인한현금흐름	-17,748	-11,573	-18,577
투자활동으로인한현금유입액	42,528	12,902	6,160
(투자활동으로인한현금유출액)	60,276	24,476	24,737
재무활동으로인한현금흐름	5,122	9,888	25,236
재무활동으로인한현금유입액	5,179	34,370	52,625
(재무활동으로인한현금유출액)	57	24,482	27,389
환율변동효과		-0	0
현금및현금성자산의증가	40	5	22
기초현금및현금성자산	18	59	64
기말현금및현금성자산	59	64	86

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	68.73	-34.41	65.59
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-414.21	76.88	77.65
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,362,416.00	-0.02	-65,452.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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