주식분석/개별종목 분석

[종목분석] LG화학(051910) 주가 분석_'22.02.23.

aquma 2021. 12. 26. 19:10
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 589,000 (-1,000, -0.17%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명 LG화학 종목코드 051910
시가총액 41,649,482,370,000 상장주식수 70,592,343
상장일 2001-04-25 외국인 주식비율 49.24
유통주식수 46,682,700 유통주식비율 66.13
PBR 2.54 PER 90.1
PCR 7.91 ROE 3,547.24
BPS 231,866.0 EPS 6,549.0
EV/EBITDA 12.21 52주 beta 0.3

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 612,800.00 625,200.00 635,000.00
시그널 SELL SELL SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 672,316.67 723,225.00 790,440.00
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(612,800원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(672,317원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(790,440원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -50,116 9,539 43,988
20일 137,148 -458,312 304,709
60일 1,482,951 -1,332,494 -148,484
120일 1,555,303 -1,366,147 -189,219

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 199,260 230,279 195,396
공매도 잔고비중 0.28% 0.33% 0.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 274,373 201,250 944,586
공매도 거래비중 2.55% 10.11% 7.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-02-22 의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22 주주총회소집공고
2022-02-22 주주총회소집결의
2022-02-11 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-08 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-08 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-02-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-08 현금ㆍ현물배당결정
2022-02-04 [기재정정]기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-25 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-01-25 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-01-25 기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-01-25 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-01-17 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-14 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-01-14 [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-01-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
매출액 273,531 300,765 317,060
매출원가 226,674 237,643 227,527
매출총이익 46,856 63,122 89,533
판매비와관리비 38,602 45,141 46,762
영업이익 8,254 17,982 42,771
영업이익(발표기준) 8,254 17,982 42,771
금융수익 2,862 4,175 5,284
금융원가 4,213 11,096 5,764
기타수익 5,191 11,552 7,535
기타비용 6,572 13,269 6,094
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 222 93 57
세전계속사업이익 5,744 9,437 43,789
법인세비용 1,692 3,678 10,676
계속영업이익 4,053 5,759 33,113
중단영업이익 -292 1,066 3,058
당기순이익 3,761 6,824 36,171
지배주주순이익 3,134 5,126 34,071
비지배주주순이익 627 1,698 2,100

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
자산 340,244 413,889 498,220
유동자산 118,697 163,197 205,368
비유동자산 221,547 250,692 292,852
부채 166,406 225,985 271,434
유동부채 89,415 126,242 148,654
비유동부채 76,991 99,742 122,779
자본 173,838 187,904 226,786
지배기업주주지분 170,050 180,391 213,251
비지배주주지분 3,788 7,513 13,535

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2019/12 2020/12 2021/09
영업활동으로인한현금흐름 31,211 58,408 35,568
법인세비용차감전계속사업이익 5,744 9,437 43,789
현금유출이없는비용등가산 33,582 45,815 41,373
(현금유입이없는수익등차감) 1,969 4,278 8,465
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 1,146 12,664 -32,365
*영업에서창출된현금흐름 38,503 63,638 44,332
기타영업활동으로인한현금흐름 -7,292 -5,230 -8,764
투자활동으로인한현금흐름 -61,114 -52,964 -31,347
투자활동으로인한현금유입액 7,346 14,054 19,340
(투자활동으로인한현금유출액) 68,460 67,018 50,687
재무활동으로인한현금흐름 23,006 9,381 3,963
재무활동으로인한현금유입액 40,858 43,104 48,658
(재무활동으로인한현금유출액) 13,012 31,947 35,998
기타재무활동으로인한현금흐름 -4,839 -1,776 -8,697
환율변동효과 646 -844 1,863
현금및현금성자산의증가 -6,251 13,856 10,048
기초현금및현금성자산 25,137 18,886 32,743
기말현금및현금성자산 18,886 32,743 42,790

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 33.08 -93.33 6.67
시그널 NEUTRAL BUY BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -19,184.35 -132.26 0.00
시그널 SELL BUY BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -6,294,474.00 -0.32 -20,071.55

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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