[종목분석] 삼성SDI(006400) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 549,000 (+8,000, +1.48%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일차전지 및 축전지 제조업 

종목명	삼성SDI	종목코드	006400
시가총액	37,201,610,730,000	상장주식수	68,764,530
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	44.25
유통주식수	50,081,200	유통주식비율	72.83
PBR	2.79	PER	66.25
PCR	19.54	ROE	2,374.55
BPS	194,065.0	EPS	8,166.0
EV/EBITDA	22.77	52주 beta	0.86

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	551,000.00	546,700.00	573,150.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	636,900.00	685,883.33	687,552.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(551,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(636,900원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(687,552원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	209	17,088	-14,038
20일	-701,785	-320,849	960,443
60일	-1,046,522	-545,504	1,551,927
120일	-181,477	-1,205,615	1,350,691

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	122,666	110,187	65,243
공매도 잔고비중	0.18%	0.16%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	151,387	192,567	367,152
공매도 거래비중	1.98%	12.31%	6.36%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-18	기타경영사항(자율공시)
2022-02-18	주주총회소집결의
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-27	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	특수관계인과의보험거래
2022-01-13	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-04	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-22	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-14	특수관계인과의보험거래

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	100,974	112,948	97,373
매출원가	78,823	89,142	74,950
매출총이익	22,152	23,806	22,422
판매비와관리비	17,530	17,092	14,404
영업이익	4,622	6,713	8,019
영업이익(발표기준)	4,622	6,713	8,019
금융수익	3,144	5,288	3,705
금융원가	3,837	5,919	3,558
기타수익	827	502	371
기타비용	896	1,477	711
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,786	2,927	3,695
세전계속사업이익	5,646	8,034	11,521
법인세비용	1,623	1,724	2,933
계속영업이익	4,024	6,310	8,588
당기순이익	4,024	6,310	8,588
지배주주순이익	3,565	5,747	8,043
비지배주주순이익	458	562	545

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	198,521	215,342	245,212
유동자산	51,814	56,574	69,129
비유동자산	146,707	158,768	176,083
부채	71,918	81,753	96,467
유동부채	37,415	49,836	51,145
비유동부채	34,502	31,917	45,322
자본	126,603	133,589	148,745
지배기업주주지분	123,249	129,776	144,326
비지배주주지분	3,354	3,813	4,419

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	9,231	19,488	15,957
당기순손익	4,024	6,310	8,588
현금유출이없는비용등가산	12,529	15,131	14,071
(현금유입이없는수익등차감)	2,711	4,300	4,599
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,065	3,915	-629
*영업에서창출된현금흐름	10,777	21,055	17,430
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,546	-1,567	-1,474
투자활동으로인한현금흐름	-15,351	-17,784	-13,722
투자활동으로인한현금유입액	4,020	565	3,409
(투자활동으로인한현금유출액)	19,370	18,349	17,131
재무활동으로인한현금흐름	2,389	2,406	-266
재무활동으로인한현금유입액	14,605	20,115	13,119
(재무활동으로인한현금유출액)	11,546	17,017	12,672
기타재무활동으로인한현금흐름	-669	-692	-713
환율변동효과	128	-213	809
현금및현금성자산의증가	-3,603	3,897	2,777
기초현금및현금성자산	15,166	11,563	15,460
기말현금및현금성자산	11,563	15,460	18,237

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	37.93	-59.42	40.58
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-26,319.89	-46.11	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-123,277.00	-0.19	-1,918.08

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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