[종목분석] 현대건설(000720) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 47,800 (-300, -0.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 토목 건설업 

종목명	현대건설	종목코드	000720
시가총액	5,356,212,296,500	상장주식수	111,355,765
상장일	1984-12-22	외국인 주식비율	23.16
유통주식수	72,470,300	유통주식비율	65.08
PBR	0.75	PER	13.18
PCR	5.32	ROE	1,757.33
BPS	64,200.0	EPS	3,651.0
EV/EBITDA	2.58	52주 beta	1.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	48,040.00	48,400.00	46,702.50
시그널	SELL	SELL	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,488.33	46,924.58	50,016.44
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(48,040원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,488원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(50,016원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,457	-61,813	82,035
20일	-278,958	856,584	-538,094
60일	1,018,930	-1,827,051	775,724
120일	1,890,599	-4,608,246	2,661,742

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,269,295	443,242	452,241
공매도 잔고비중	1.14%	0.4%	0.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	625,430	617,527	391,092
공매도 거래비중	2.97%	6.13%	8.73%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21	투자판단관련주요경영사항
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-02	투자판단관련주요경영사항
2022-03-02	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-28	투자판단관련주요경영사항
2022-02-28	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-02-23	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-22	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집결의
2022-02-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-28	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	172,788	169,709	180,655
매출원가	155,529	155,740	162,683
매출총이익	17,259	13,969	17,972
판매비와관리비	8,662	8,479	10,437
영업이익	8,597	5,490	7,535
영업이익(발표기준)	8,597	5,490	7,535
금융수익	1,518	1,962	2,249
금융원가	1,484	2,048	1,259
기타수익	2,282	3,823	3,492
기타비용	2,847	5,239	3,370
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-77	-33	-106
세전계속사업이익	7,989	3,956	8,541
법인세비용	2,256	1,679	2,997
계속영업이익	5,733	2,277	5,544
당기순이익	5,733	2,277	5,544
지배주주순이익	4,074	1,223	4,075
비지배주주순이익	1,659	1,054	1,469

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	182,270	179,393	196,373
유동자산	131,720	133,989	145,264
비유동자산	50,550	45,403	51,109
부채	95,120	91,729	102,080
유동부채	67,709	64,677	76,132
비유동부채	27,411	27,052	25,948
자본	87,150	87,664	94,293
지배기업주주지분	66,626	66,318	72,167
비지배주주지분	20,524	21,346	22,126

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	4,789	17,297	10,094
당기순손익	5,733	2,277	5,544
현금유출이없는비용등가산	9,824	9,558	11,921
(현금유입이없는수익등차감)	2,962	3,197	4,654
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-6,520	10,107	-1,625
*영업에서창출된현금흐름	6,075	18,745	11,186
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,285	-1,448	-1,092
투자활동으로인한현금흐름	-1,512	-12,192	-7,983
투자활동으로인한현금유입액	20,825	44,009	45,849
(투자활동으로인한현금유출액)	22,336	56,201	53,832
재무활동으로인한현금흐름	153	955	-4,926
재무활동으로인한현금유입액	10,501	14,685	5,910
(재무활동으로인한현금유출액)	9,270	12,409	9,517
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,078	-1,321	-1,318
환율변동효과	18	-52	215
현금및현금성자산의증가	3,448	6,008	-2,600
기초현금및현금성자산	22,412	25,860	31,868
기말현금및현금성자산	25,860	31,868	29,269

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	59.68	-45.21	54.79
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,279.50	40.94	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	34,979,405.00	0.27	-9,708.08

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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