[종목분석] 셀트리온헬스케어(091990) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 64,300 (-500, -0.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 전문 도매업 

종목명	셀트리온헬스케어	종목코드	091990
시가총액	10,047,920,724,000	상장주식수	155,060,505
상장일	2017-07-28	외국인 주식비율	15.61
유통주식수	92,788,200	유통주식비율	59.84
PBR	4.81	PER	67.13
PCR	-58.42	ROE	1,395.63
BPS	13,468.0	EPS	965.0
EV/EBITDA	49.5	52주 beta	1.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	66,160.00	68,400.00	66,450.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	68,590.00	77,367.50	98,911.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(66,160원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(68,590원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(98,911원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-127,118	-45,276	113,585
20일	-3,510,389	1,129,277	1,803,957
60일	-2,261,011	804,840	53,528
120일	-2,914,180	-872,281	2,377,844

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,883,544	2,716,953	1,811,641
공매도 잔고비중	1.21%	1.75%	1.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	626,179	603,406	501,747
공매도 거래비중	6.98%	1.76%	12.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-25	주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-11	주권매매거래정지(회계처리 기준위반)
2022-03-11	[첨부추가]회계처리기준위반에따른임원의해임권고조치
2022-03-10	사업보고서 (2021.12)
2022-03-10	주주총회소집공고
2022-03-10	감사보고서제출
2022-03-10	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-08	타인에대한채무보증결정
2022-03-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-18	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-02-18	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-02-18	자기주식취득결과보고서
2022-01-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-10	주요사항보고서(자기주식취득결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	11,009	16,276	18,045
매출원가	8,916	10,858	13,740
매출총이익	2,093	5,418	4,305
판매비와관리비	1,265	1,797	2,311
영업이익	828	3,621	1,994
영업이익(발표기준)	828	3,621	1,994
금융수익	200	387	131
금융원가	295	339	317
기타수익	208	384	718
기타비용	180	904	532
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-8	-2	-12
세전계속사업이익	754	3,147	1,983
법인세비용	104	743	457
계속영업이익	650	2,404	1,526
당기순이익	650	2,404	1,526
지배주주순이익	650	2,404	1,526
비지배주주순이익	0	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	28,489	37,397	39,147
유동자산	26,663	34,989	37,027
비유동자산	1,826	2,408	2,120
부채	11,830	18,068	18,089
유동부채	10,711	16,578	16,442
비유동부채	1,119	1,490	1,647
자본	16,659	19,329	21,058
지배기업주주지분	16,659	19,329	21,058
비지배주주지분	0	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	-1,638	-226	-1,753
당기순손익	650	2,404	1,526
현금유출이없는비용등가산	589	1,859	1,496
(현금유입이없는수익등차감)	218	599	516
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,211	-3,892	-3,974
*영업에서창출된현금흐름	-1,190	-227	-1,468
기타영업활동으로인한현금흐름	-449	1	-285
투자활동으로인한현금흐름	1,642	-1,362	-42
투자활동으로인한현금유입액	12,842	10,931	16,922
(투자활동으로인한현금유출액)	11,199	12,293	16,963
재무활동으로인한현금흐름	858	876	1,878
재무활동으로인한현금유입액	1,162	930	2,133
(재무활동으로인한현금유출액)	304	54	255
환율변동효과	-296	58	151
현금및현금성자산의증가	566	-655	234
기초현금및현금성자산	2,404	2,970	2,315
기말현금및현금성자산	2,970	2,315	2,549

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.95	-90.00	10.00
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	146.50	-36.74	9.28
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-44,133,651.00	-0.20	-13,441.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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