[종목분석] 롯데케미칼(011170) 주가 분석_'22.03.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 199,500 (-4,000, -1.97%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데케미칼	종목코드	011170
시가총액	6,975,047,766,500	상장주식수	34,275,419
상장일	1991-05-30	외국인 주식비율	24.66
유통주식수	15,451,400	유통주식비율	45.08
PBR	0.48	PER	5.18
PCR	4.69	ROE	1,079.17
BPS	420,424.0	EPS	39,260.0
EV/EBITDA	2.6	52주 beta	1.19

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	204,000.00	203,500.00	204,625.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	212,308.33	219,675.00	247,460.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(204,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(212,308원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(247,460원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-38,515	-65,131	102,988
20일	-151,093	-406,569	542,043
60일	-234,884	14,021	225,597
120일	-736,499	144,510	597,589

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	226,685	140,064	91,852
공매도 잔고비중	0.66%	0.41%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	175,934	74,338	94,744
공매도 거래비중	4.56%	6.81%	4.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-16	사업보고서 (2021.12)
2022-03-16	감사보고서제출
2022-03-08	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-08	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-04	주주총회소집공고
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-28	투자설명서
2022-02-28	증권발행실적보고서
2022-02-25	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-02-22	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-16	증권신고서(채무증권)
2022-02-14	타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-02-08	기타경영사항(자율공시)
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
매출액	151,235	122,230	181,205
매출원가	132,087	110,697	156,565
매출총이익	19,147	11,533	24,640
판매비와관리비	8,075	7,964	9,283
영업이익	11,073	3,569	15,356
영업이익(발표기준)	11,073	3,569	15,356
금융수익	1,781	1,889	1,790
금융원가	2,374	2,618	2,555
기타수익	3,527	2,115	2,858
기타비용	3,371	3,169	2,233
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1,849	681	3,807
세전계속사업이익	12,486	2,467	19,023
법인세비용	3,900	714	4,767
계속영업이익	8,586	1,753	14,256
당기순이익	7,567	1,753	14,256
지배주주순이익	7,150	1,585	13,457
비지배주주순이익	417	169	799

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
자산	200,431	193,865	228,700
유동자산	72,209	68,765	94,307
비유동자산	128,222	125,101	134,392
부채	59,900	56,742	74,188
유동부채	27,400	28,677	45,791
비유동부채	32,499	28,065	28,396
자본	140,531	137,124	154,512
지배기업주주지분	132,044	128,465	144,102
비지배주주지분	8,487	8,658	10,410

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/12
영업활동으로인한현금흐름	12,779	13,108	14,862
당기순손익	7,567	1,753	14,256
현금유출이없는비용등가산	16,768	13,190	16,412
(현금유입이없는수익등차감)	6,030	3,606	6,413
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	1,123	2,805	-8,021
*영업에서창출된현금흐름	19,428	14,143	16,234
기타영업활동으로인한현금흐름	-6,650	-1,034	-1,371
투자활동으로인한현금흐름	6,624	-6,385	-14,584
투자활동으로인한현금유입액	32,446	3,671	4,855
(투자활동으로인한현금유출액)	28,100	11,710	20,453
기타투자활동으로인한현금흐름	2,278	1,654	1,014
재무활동으로인한현금흐름	-19,000	-4,789	-71
재무활동으로인한현금유입액	20,714	17,606	27,793
(재무활동으로인한현금유출액)	34,779	19,004	25,748
기타재무활동으로인한현금흐름	-4,934	-3,392	-2,117
환율변동효과	-183	-230	598
현금및현금성자산의증가	220	1,704	806
기초현금및현금성자산	13,300	13,520	15,223
기말현금및현금성자산	13,520	15,223	16,029

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	46.91	-51.16	48.84
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-2,721.27	-36.04	86.31
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,191,157.00	-0.37	-4,635.50

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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