[종목분석] 오리온(271560) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 98,800 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	오리온	종목코드	271560
시가총액	3,906,169,841,600	상장주식수	39,536,132
상장일	2017-07-07	외국인 주식비율	37.16
유통주식수	22,211,400	유통주식비율	56.18
PBR	2.13	PER	14.6
PCR	8.47	ROE	685.446
BPS	46,294.0	EPS	6,768.0
EV/EBITDA	7.23	52주 beta	0.67

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	99,180.00	100,050.00	99,735.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	102,680.00	110,652.50	116,771.20
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(99,180원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(102,680원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(116,771원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,475	-10,904	11,979
20일	-84,560	-83,101	164,145
60일	-330,642	106,484	220,069
120일	-766,902	440,909	307,730

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	91,329	90,674	151,445
공매도 잔고비중	0.23%	0.23%	0.38%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	55,784	94,635	153,565
공매도 거래비중	2.45%	1.04%	5.91%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-23	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-23	주주총회소집공고
2022-02-23	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-16	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-10-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-09-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	20,233	22,298	17,290
매출원가	11,101	12,768	10,279
매출총이익	9,132	9,531	7,011
판매비와관리비	5,856	5,769	4,300
영업이익	3,276	3,761	2,712
영업이익(발표기준)	3,276	3,761	2,712
금융수익	97	133	110
금융원가	119	99	59
기타수익	86	272	43
기타비용	260	100	60
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	6	5
세전계속사업이익	3,081	3,974	2,751
법인세비용	876	1,228	870
계속영업이익	2,205	2,746	1,881
당기순이익	2,205	2,746	1,881
지배주주순이익	2,156	2,676	1,835
비지배주주순이익	49	70	46

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	24,523	26,654	29,788
유동자산	5,963	7,975	10,037
비유동자산	18,560	18,679	19,751
부채	7,848	7,679	7,805
유동부채	4,645	3,455	4,176
비유동부채	3,203	4,224	3,629
자본	16,675	18,975	21,982
지배기업주주지분	16,226	18,300	21,199
비지배주주지분	449	676	784

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	3,478	4,610	2,974
당기순손익	2,205	2,746	1,881
현금유출이없는비용등가산	2,645	3,039	2,145
(현금유입이없는수익등차감)	112	171	115
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-283	-350	-404
*영업에서창출된현금흐름	4,455	5,264	3,508
기타영업활동으로인한현금흐름	-977	-654	-534
투자활동으로인한현금흐름	-1,875	-1,632	-1,338
투자활동으로인한현금유입액	408	113	72
(투자활동으로인한현금유출액)	2,283	1,745	1,409
재무활동으로인한현금흐름	-1,844	-865	-354
재무활동으로인한현금유입액	9,370	3,323	176
(재무활동으로인한현금유출액)	10,977	3,950	233
기타재무활동으로인한현금흐름	-237	-237	-296
환율변동효과	44	-89	380
현금및현금성자산의증가	-197	2,025	1,663
기초현금및현금성자산	1,846	1,650	3,674
기말현금및현금성자산	1,650	3,674	5,337

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.57	-83.78	16.22
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-922.88	-36.73	37.83
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,729,753.00	-0.27	-1,623.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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