[종목분석] 이마트(139480) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 125,500 (+1,500, +1.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 종합 소매업 

종목명	이마트	종목코드	139480
시가총액	3,456,601,556,000	상장주식수	27,875,819
상장일	2011-06-10	외국인 주식비율	33.57
유통주식수	19,828,100	유통주식비율	71.13
PBR	0.37	PER	9.55
PCR	2.49	ROE	2,581.08
BPS	336,509.0	EPS	12,979.0
EV/EBITDA	6.39	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	126,600.00	130,050.00	132,600.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	143,566.67	155,008.33	161,042.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(126,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(143,567원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(161,042원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,258	-1,742	7,381
20일	35,889	-415,677	373,211
60일	42,299	-816,155	759,599
120일	-413,810	-336,855	755,544

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	58,088	29,430	22,610
공매도 잔고비중	0.21%	0.11%	0.08%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	94,785	110,454	152,255
공매도 거래비중	3.41%	4.84%	2.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-16	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-10	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-10	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	[기재정정]주요사항보고서(풋백옵션등계약체결결정)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-12-16	특수관계인으로부터부동산임차
2021-12-09	영업(잠정)실적(공정공시)
2021-12-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-30	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2021-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	특수관계인에대한출자

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	190,629	220,330	180,724
매출원가	141,705	162,242	133,109
매출총이익	48,924	58,088	47,615
판매비와관리비	47,418	55,717	45,220
영업이익	1,507	2,372	2,395
영업이익(발표기준)	1,507	2,372	2,395
금융수익	1,415	1,502	1,915
금융원가	2,118	2,437	2,413
기타수익	3,069	6,916	18,528
기타비용	1,790	2,843	492
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	738	710	775
세전계속사업이익	2,821	6,218	20,708
법인세비용	583	2,592	5,487
계속영업이익	2,238	3,626	15,221
당기순이익	2,238	3,626	15,221
지배주주순이익	2,339	3,618	15,013
비지배주주순이익	-101	8	209

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	210,948	223,404	272,482
유동자산	36,499	40,630	57,115
비유동자산	174,448	182,775	215,367
부채	108,880	118,438	153,396
유동부채	54,063	59,882	81,517
비유동부채	54,818	58,557	71,879
자본	102,067	104,966	119,086
지배기업주주지분	88,087	90,737	102,667
비지배주주지분	13,981	14,229	16,418

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	8,158	13,860	11,654
법인세비용차감전계속사업이익	2,821	6,218	20,708
현금유출이없는비용등가산	13,896	16,435	11,474
(현금유입이없는수익등차감)	4,586	8,274	20,245
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,174	2,059	2,504
*영업에서창출된현금흐름	9,957	16,438	14,442
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,799	-2,578	-2,788
투자활동으로인한현금흐름	-10,051	-783	-21,025
투자활동으로인한현금유입액	18,141	25,698	14,637
(투자활동으로인한현금유출액)	28,192	26,481	35,662
재무활동으로인한현금흐름	5,810	-8,701	7,629
재무활동으로인한현금유입액	39,941	33,842	26,335
(재무활동으로인한현금유출액)	33,089	41,471	17,740
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,042	-1,071	-966
환율변동효과	56	-53	181
현금및현금성자산의증가	3,973	4,323	-1,561
기초현금및현금성자산	2,837	6,810	11,133
기말현금및현금성자산	6,810	11,133	9,572

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	35.09	-89.74	10.26
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-4,647.21	-93.00	0.00
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,760,840.00	-0.09	-3,603.25

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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