[종목분석] 컴투스(078340) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 107,200 (-600, -0.56%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	컴투스	종목코드	078340
시가총액	1,387,000,076,000	상장주식수	12,866,420
상장일	2007-07-06	외국인 주식비율	12.19
유통주식수	8,086,540	유통주식비율	62.85
PBR	1.33	PER	17.26
PCR	13.53	ROE	1,297.74
BPS	80,929.0	EPS	6,246.0
EV/EBITDA	6.09	52주 beta	1.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	111,400.00	110,200.00	114,050.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	133,148.33	130,063.33	132,156.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,400원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(133,148원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(132,157원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,561	-2,767	-14,174
20일	243,269	-311,182	70,593
60일	-204,064	64,244	160,113
120일	-485,552	405,896	81,755

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	124,471	95,660	56,531
공매도 잔고비중	0.97%	0.74%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	126,789	1,103,080	70,627
공매도 거래비중	4.92%	6.53%	5.69%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-11	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-03	기업설명회(IR)개최
2022-02-03	결산실적공시예고
2021-12-16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-12-16	자기주식처분결과보고서
2021-12-16	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-22	주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2021-11-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-12	신탁계약해지결과보고서
2021-11-12	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2021-11-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-11-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-04	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2021-11-04	신탁계약해지결과보고서
2021-10-28	기업설명회(IR)개최
2021-10-28	결산실적공시예고

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	4,693	5,090	3,826
매출원가	689	889	829
매출총이익	4,004	4,201	2,997
판매비와관리비	2,745	3,060	2,582
영업이익	1,260	1,141	416
영업이익(발표기준)	1,260	1,141	416
금융수익	239	233	236
금융원가	24	99	20
기타수익	122	99	606
기타비용	85	319	58
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-31	-19	10
세전계속사업이익	1,480	1,036	1,190
법인세비용	384	272	190
계속영업이익	1,096	764	1,001
당기순이익	1,096	764	1,001
지배주주순이익	1,118	804	1,022
비지배주주순이익	-22	-39	-22

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	10,050	10,491	17,923
유동자산	7,655	7,161	7,236
비유동자산	2,394	3,331	10,687
부채	795	720	4,114
유동부채	707	659	1,477
비유동부채	88	61	2,637
자본	9,254	9,771	13,809
지배기업주주지분	9,197	9,733	12,050
비지배주주지분	58	38	1,758

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	1,298	1,025	563
당기순손익	1,096	764	1,001
현금유출이없는비용등가산	582	738	331
(현금유입이없는수익등차감)	263	237	739
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	14	-67	60
*영업에서창출된현금흐름	1,430	1,199	653
기타영업활동으로인한현금흐름	-131	-174	-91
투자활동으로인한현금흐름	-893	-446	-378
투자활동으로인한현금유입액	6,897	7,139	5,345
(투자활동으로인한현금유출액)	7,790	7,585	5,722
재무활동으로인한현금흐름	-371	-350	1,450
재무활동으로인한현금유입액	9	113	2,612
(재무활동으로인한현금유출액)	208	292	971
기타재무활동으로인한현금흐름	-173	-171	-192
환율변동효과	-5	-7	12
현금및현금성자산의증가	29	223	1,647
기초현금및현금성자산	328	357	580
기말현금및현금성자산	357	580	2,227

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.07	-85.37	14.63
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-5,662.89	-59.64	81.59
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	16,188,431.00	-0.18	-4,922.63

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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