[종목분석] 하이트진로(000080) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 34,700 (-900, -2.53%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 알코올음료 제조업 

종목명	하이트진로	종목코드	000080
시가총액	2,496,756,551,600	상장주식수	70,133,611
상장일	2009-10-19	외국인 주식비율	5.71
유통주식수	30,613,300	유통주식비율	43.65
PBR	2.31	PER	29.27
PCR	6.63	ROE	1,267.1
BPS	15,388.0	EPS	1,216.0
EV/EBITDA	9.3	52주 beta	1.0

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,610.00	35,770.00	35,235.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	32,035.00	32,911.67	34,550.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,610원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,035원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,550원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-20,950	-25,457	42,828
20일	1,170,301	996,704	-2,248,253
60일	1,143,807	1,351,610	-2,593,955
120일	1,031,289	1,842,661	-2,993,023

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	468,578	837,733	1,107,943
공매도 잔고비중	0.67%	1.19%	1.58%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	406,420	230,101	404,300
공매도 거래비중	7.67%	10.56%	10.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-03-04	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	증권신고서(채무증권)
2022-02-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2021-12-28	특수관계인과의내부거래
2021-12-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-12-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2021-11-18	최대주주등소유주식변동신고서
2021-11-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2021-11-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-09-24	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2021-09-24	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	20,351	22,563	16,580
매출원가	11,632	12,813	9,507
매출총이익	8,718	9,750	7,072
판매비와관리비	7,836	7,765	5,668
영업이익	882	1,985	1,404
영업이익(발표기준)	882	1,985	1,404
금융수익	32	68	78
금융원가	473	516	325
기타수익	130	297	175
기타비용	566	528	280
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익		-70	-27
세전계속사업이익	5	1,236	1,025
법인세비용	428	370	363
계속영업이익	-424	866	662
당기순이익	-424	866	662
지배주주순이익	-423	867	662
비지배주주순이익	-0	-1	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	32,709	32,978	33,927
유동자산	7,823	8,994	10,331
비유동자산	24,886	23,984	23,597
부채	22,377	22,235	23,032
유동부채	13,589	14,356	15,163
비유동부채	8,788	7,879	7,869
자본	10,332	10,743	10,895
지배기업주주지분	10,325	10,738	10,890
비지배주주지분	7	5	5

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	283	3,828	2,178
당기순손익	-424	866	662
현금유출이없는비용등가산	3,388	3,591	2,415
(현금유입이없는수익등차감)	57	157	238
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,006	117	29
*영업에서창출된현금흐름	901	4,418	2,868
기타영업활동으로인한현금흐름	-618	-590	-690
투자활동으로인한현금흐름	-660	-1,411	-1,198
투자활동으로인한현금유입액	1,847	1,724	746
(투자활동으로인한현금유출액)	2,508	3,134	1,944
재무활동으로인한현금흐름	-1,116	-1,166	263
재무활동으로인한현금유입액	3,087	1,642	1,254
(재무활동으로인한현금유출액)	3,646	2,320	469
기타재무활동으로인한현금흐름	-557	-487	-522
환율변동효과	26	-49	13
현금및현금성자산의증가	-1,467	1,203	1,256
기초현금및현금성자산	2,910	1,442	2,645
기말현금및현금성자산	1,442	2,645	3,901

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.20	-65.33	34.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	957.26	-29.98	0.00
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,720,492.00	0.17	-19,916.53

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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