[종목분석] 엔씨소프트(036570) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 430,500 (+6,000, +1.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	엔씨소프트	종목코드	036570
시가총액	9,319,482,339,000	상장주식수	21,954,022
상장일	2003-05-22	외국인 주식비율	42.93
유통주식수	17,675,200	유통주식비율	80.51
PBR	2.78	PER	15.87
PCR	13.17	ROE	570.863
BPS	152,449.0	EPS	26,756.0
EV/EBITDA	8.46	52주 beta	0.22

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	440,700.00	446,550.00	479,975.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	576,175.00	607,529.17	726,642.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(440,700원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(576,175원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(726,642원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	18,331	10,474	-26,093
20일	-193,521	-269,618	455,664
60일	-542,175	-414,901	939,377
120일	-758,795	-22,800	451,312

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	141,545	108,078	306,990
공매도 잔고비중	0.64%	0.49%	1.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	186,265	279,082	356,279
공매도 거래비중	2.69%	4.35%	2.88%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-22	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-15	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-15	주주총회소집결의
2022-02-15	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-15	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-15	수시공시의무관련사항(공정공시)
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-24	결산실적공시예고(안내공시)
2021-11-25	자기주식취득결과보고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2021-10-22	결산실적공시예고(안내공시)
2021-10-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	17,012	24,162	15,517
매출총이익	17,012	24,162	15,517
판매비와관리비	12,222	15,914	12,859
영업이익	4,790	8,248	2,658
영업이익(발표기준)	4,790	8,248	2,658
금융수익	697	534	754
금융원가	315	361	139
기타수익	439	324	368
기타비용	457	657	384
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-193	-56	169
세전계속사업이익	4,962	8,033	3,424
법인세비용	1,370	2,166	684
계속영업이익	3,592	5,866	2,740
당기순이익	3,592	5,866	2,740
지배주주순이익	3,582	5,874	2,750
비지배주주순이익	10	-8	-10

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	33,464	40,812	44,568
유동자산	20,879	24,444	24,769
비유동자산	12,585	16,368	19,800
부채	8,342	9,365	13,301
유동부채	4,498	5,093	5,240
비유동부채	3,844	4,272	8,061
자본	25,122	31,447	31,267
지배기업주주지분	24,992	31,416	31,242
비지배주주지분	130	31	25

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	3,922	7,076	2,554
당기순손익	3,592	5,866	2,740
현금유출이없는비용등가산	2,779	3,799	1,902
(현금유입이없는수익등차감)	774	628	1,090
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-708	-458	449
*영업에서창출된현금흐름	4,888	8,579	4,001
기타영업활동으로인한현금흐름	-965	-1,502	-1,446
투자활동으로인한현금흐름	-2,342	-6,956	-2,514
투자활동으로인한현금유입액	29,012	41,832	26,186
(투자활동으로인한현금유출액)	31,355	48,787	28,699
재무활동으로인한현금흐름	-457	-1,593	443
재무활동으로인한현금유입액	2,652	59	2,992
(재무활동으로인한현금유출액)	1,863	577	786
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,246	-1,076	-1,762
환율변동효과	55	11	92
현금및현금성자산의증가	1,179	-1,462	576
기초현금및현금성자산	1,856	3,034	1,573
기말현금및현금성자산	3,034	1,573	2,149

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	21.65	-85.79	14.21
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-35,272.81	-88.75	48.58
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,025,436.00	-0.14	-1,982.82

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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