[종목분석] 두산중공업(034020) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 20,800 (-450, -2.12%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	두산중공업	종목코드	034020
시가총액	12,858,977,543,750	상장주식수	605,128,355
상장일	2000-10-25	외국인 주식비율	8.64
유통주식수	361,504,000	유통주식비율	59.74
PBR	2.63	PER	nan
PCR	20.63	ROE	nan
BPS	8,094.0	EPS	-3,732.0
EV/EBITDA	27.98	52주 beta	2.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,230.00	20,125.00	18,645.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,406.67	20,599.62	19,220.92
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,230원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,407원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(19,221원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-556,485	-2,292,486	2,823,702
20일	1,246,496	-13,567,279	11,734,347
60일	1,927,643	-19,159,465	17,518,355
120일	-4,076,996	-12,730,626	16,514,224

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	15,838,300	13,938,827	3,743,225
공매도 잔고비중	2.62%	2.68%	0.73%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	12,991,783	5,076,956	4,802,830
공매도 거래비중	18.0%	6.69%	12.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	투자유의안내(두산중공업 1WR의 신주인수권 행사기간 만료 및 상장폐지 예고)
2022-03-02	기타경영사항(자율공시)
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-25	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	156,597	151,324	91,128
매출원가	129,835	130,771	75,901
매출총이익	26,761	20,553	15,228
판매비와관리비	15,993	19,012	7,719
영업이익	10,769	1,541	7,509
영업이익(발표기준)	10,769	1,541	7,509
금융수익	4,893	6,105	6,261
금융원가	10,697	11,824	8,365
기타수익	485	1,288	375
기타비용	4,355	5,586	883
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-143	-163	192
세전계속사업이익	952	-8,639	5,089
법인세비용	2,102	-255	1,583
계속영업이익	-1,150	-8,384	3,507
중단영업이익	106		2,120
당기순이익	-1,044	-8,384	5,627
지배주주순이익	-3,953	-10,697	3,193
비지배주주순이익	2,909	2,312	2,434

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	248,092	255,672	246,588
유동자산	93,516	99,468	91,972
비유동자산	154,576	156,204	154,616
부채	186,073	184,607	164,044
유동부채	137,732	130,705	109,256
비유동부채	48,340	53,901	54,788
자본	62,020	71,065	82,544
지배기업주주지분	25,621	31,884	55,959
비지배주주지분	36,399	39,181	26,585

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	4,337	2,952	3,362
당기순손익	-1,044	-8,384	5,627
현금유출이없는비용등가산	22,723	24,092	15,618
(현금유입이없는수익등차감)	3,309	4,348	4,417
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-8,059	-3,392	-9,548
*영업에서창출된현금흐름	10,312	7,967	7,280
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,975	-5,015	-3,918
투자활동으로인한현금흐름	-5,797	-5,260	-14,234
투자활동으로인한현금유입액	7,836	13,089	4,498
(투자활동으로인한현금유출액)	13,632	18,348	18,732
재무활동으로인한현금흐름	-5,305	12,262	4,169
재무활동으로인한현금유입액	54,286	60,684	22,197
(재무활동으로인한현금유출액)	58,829	48,121	18,028
환율변동효과	425	-999	1,383
현금및현금성자산의증가	-6,340	8,955	-5,321
기초현금및현금성자산	20,753	14,413	23,368
기말현금및현금성자산	14,413	23,368	18,047

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	79.89	-23.31	76.69
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	720.23	67.71	93.88
시그널	BUY	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	474,598,409.00	-0.04	-489,889.42

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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