[종목분석] 바이오니아(064550) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 41,600 (+4,800, +13.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명	바이오니아	종목코드	064550
시가총액	949,818,708,800	상장주식수	25,810,291
상장일	2005-12-29	외국인 주식비율	5.21
유통주식수	21,296,100	유통주식비율	82.51
PBR	6.37	PER	14.72
PCR	8.9	ROE	231.083
BPS	5,775.0	EPS	2,500.0
EV/EBITDA	8.24	52주 beta	1.36

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	39,240.00	37,440.00	36,395.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,098.33	50,362.92	39,059.60
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(39,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,098원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,060원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	52,744	-7,067	-30,113
20일	406,683	-10,040	-381,421
60일	-1,492,567	311,230	1,150,553
120일	-828,553	328,939	426,557

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	310,889	11,878	42,245
공매도 잔고비중	1.2%	0.05%	0.17%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	7,711,119	8,330,368	761,397
공매도 거래비중	0.5%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	[기재정정]주주총회소집결의
2022-02-25	기업설명회(IR)개최
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-01-27	기타경영사항(자율공시)(식약처, 코로나19 델타, 오미크론 구분 진단 키트 수출용 허가)
2021-12-31	기타경영사항(자율공시)(식약처, 타사 장비 호환 가능한 코로나19 진단키트 수출용 변경 허가)
2021-12-16	기타경영사항(자율공시)(국제기구 FIND, 중하위소득국가향 현장 분자진단 장비 및 키트의 개발/인증/양산/공급에 관한 계약 체결)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-06	[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-22	기업설명회(IR)개최
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	363	2,070	1,680
매출원가	171	444	366
매출총이익	192	1,626	1,314
판매비와관리비	277	574	905
영업이익	-85	1,052	409
영업이익(발표기준)	-85	1,052	409
금융수익	25	74	154
금융원가	9	517	278
기타수익	22	25	53
기타비용	16	79	29
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	2	0
세전계속사업이익	-64	557	309
법인세비용	10	-35	75
계속영업이익	-74	592	234
당기순이익	-74	592	234
지배주주순이익	-78	579	220
비지배주주순이익	4	13	14

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	821	1,912	2,534
유동자산	430	951	1,348
비유동자산	391	961	1,186
부채	505	432	813
유동부채	360	351	797
비유동부채	145	81	16
자본	316	1,480	1,721
지배기업주주지분	306	1,456	1,681
비지배주주지분	10	24	39

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-56	957	416
당기순손익	-74	592	234
현금유출이없는비용등가산	105	640	635
(현금유입이없는수익등차감)	33	140	186
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-49	-133	-232
*영업에서창출된현금흐름	-51	959	451
기타영업활동으로인한현금흐름	-5	-2	-35
투자활동으로인한현금흐름	-120	-605	-456
투자활동으로인한현금유입액	247	957	633
(투자활동으로인한현금유출액)	367	1,562	1,089
재무활동으로인한현금흐름	183	-60	85
재무활동으로인한현금유입액	302	14	244
(재무활동으로인한현금유출액)	118	73	159
환율변동효과	-0	-13	9
현금및현금성자산의증가	7	279	54
기초현금및현금성자산	40	47	327
기말현금및현금성자산	47	327	381

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.08	-21.08	78.92
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-430.97	149.49	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	152,300,072.00	-0.04	971,987.62

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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