[종목분석] 에이루트(096690) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 542 (+24, +4.63%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 컴퓨터 및 주변장치 제조업 

종목명	에이루트	종목코드	096690
시가총액	82,097,690,500	상장주식수	158,489,750
상장일	2010-12-01	외국인 주식비율	2.07
유통주식수	148,442,000	유통주식비율	93.66
PBR	0.37	PER	nan
PCR	-14.87	ROE	nan
BPS	1,418.0	EPS	-464.0
EV/EBITDA	-118.77	52주 beta	1.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	532.40	529.10	548.10
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	615.93	650.87	925.92
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(532원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(616원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(926원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-42,109	3,076	130,893
20일	-163,455	nan	340,247
60일	1,689,870	nan	-2,487,342
120일	3,007,721	nan	666,038

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	0	0
공매도 잔고비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	32,249,917	1,172,578	5,216,782
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-08	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제14회차 전환사채 취득 후 재매각)
2022-03-08	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)
2022-03-08	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)
2022-03-08	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)
2022-03-04	전환가액의조정(제9회차)
2022-02-21	전환가액의조정(제14회, 제15회차)
2022-02-18	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-15	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제11,12,13,14회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)
2022-02-15	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제15,16회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)
2022-02-15	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제14회차 전환사채 취득 후 재매각)
2022-02-15	[기재정정]기타경영사항(자율공시)(제12회차 전환사채 취득 후 일부 재매각)
2022-02-14	전환가액의조정(제17회차)
2022-02-14	[기재정정]기타주요경영사항(종속회사의주요경영사항)
2022-01-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-17	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-14	증권발행결과(자율공시)(제17회차 CB)
2022-01-14	[기재정정]기타주요경영사항(종속회사의주요경영사항)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	313	347	318
매출원가	244	264	267
매출총이익	69	82	51
판매비와관리비	79	108	88
영업이익	-10	-26	-37
영업이익(발표기준)	-10	-26	-37
금융수익	3	7	13
금융원가	28	54	741
기타수익	86	24	10
기타비용	61	90	147
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	49	-128	-64
세전계속사업이익	38	-266	-967
법인세비용	31	-6	4
계속영업이익	8	-261	-970
당기순이익	8	-261	-970
지배주주순이익	23	-251	-965
비지배주주순이익	-16	-10	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,903	1,335	1,843
유동자산	415	423	816
비유동자산	1,488	912	1,027
부채	1,008	397	434
유동부채	988	392	428
비유동부채	19	6	6
자본	896	938	1,409
지배기업주주지분	1,054	1,076	1,481
비지배주주지분	-159	-139	-72

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-65	-19	-107
당기순손익	8	-261	-970
현금유출이없는비용등가산	142	349	967
(현금유입이없는수익등차감)	129	85	17
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-86	-32	-70
*영업에서창출된현금흐름	-66	-28	-91
기타영업활동으로인한현금흐름	1	9	-16
투자활동으로인한현금흐름	-364	-166	-232
투자활동으로인한현금유입액	289	104	290
(투자활동으로인한현금유출액)	654	270	522
재무활동으로인한현금흐름	452	160	602
재무활동으로인한현금유입액	470	164	619
(재무활동으로인한현금유출액)	17	4	17
기타재무활동으로인한현금흐름			0
환율변동효과	-1	-1	1
현금및현금성자산의증가	65	-26	263
기초현금및현금성자산	93	157	132
기말현금및현금성자산	157	132	395

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.62	-70.97	29.03
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-21.37	23.41	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	453,376,749.00	-0.36	1,471,548.22

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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