[종목분석] 일진홀딩스(015860) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 4,785 (+165, +3.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	일진홀딩스	종목코드	015860
시가총액	227,985,371,460	상장주식수	49,347,483
상장일	1990-03-22	외국인 주식비율	4.54
유통주식수	18,367,100	유통주식비율	37.22
PBR	0.73	PER	22.54
PCR	3.08	ROE	3,087.67
BPS	6,299.0	EPS	205.0
EV/EBITDA	7.06	52주 beta	1.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	4,723.00	4,629.00	4,607.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	4,994.33	5,726.83	5,732.64
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(4,723원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(4,994원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,733원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-83,387	34	93,457
20일	-1,426	-3,121	11,122
60일	22,390	-10,577	-20,570
120일	1,163,000	-8,120	-1,256,138

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	66,371	58,407
공매도 잔고비중	0.0%	0.13%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,776,723	194,152	2,163,231
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2021-12-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-09-08	풍문또는보도에대한해명
2021-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-24	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-08-24	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-07-27	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2021-07-27	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
2021-07-27	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-07-12	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2021-07-12	타법인주식및출자증권처분결정(종속회사의주요경영사항)
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)
2021-04-30	단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2021-03-26	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
2021-03-26	정기주주총회결과
2021-03-26	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-03-18	감사보고서제출(자회사의 주요경영사항)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	8,962	9,340	8,354
매출원가	7,495	7,818	7,125
매출총이익	1,467	1,522	1,229
판매비와관리비	1,157	1,249	923
영업이익	310	273	305
영업이익(발표기준)	317	276	314
금융수익	75	268	304
금융원가	170	350	241
기타수익	317	144	141
기타비용	282	127	165
세전계속사업이익	250	208	344
법인세비용	25	38	44
계속영업이익	225	170	300
중단영업이익	-1	-1	-1
당기순이익	224	168	299
지배주주순이익	126	101	185
비지배주주순이익	98	67	114

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	11,886	11,585	16,590
유동자산	5,303	4,913	9,827
비유동자산	6,582	6,672	6,763
부채	6,721	6,390	7,768
유동부채	3,925	3,782	5,445
비유동부채	2,796	2,608	2,323
자본	5,165	5,195	8,822
지배기업주주지분	2,869	2,897	4,163
비지배주주지분	2,295	2,299	4,660

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	840	741	479
당기순손익	224	168	299
현금유출이없는비용등가산	748	873	644
(현금유입이없는수익등차감)	147	235	341
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	166	68	-22
*영업에서창출된현금흐름	991	874	579
기타영업활동으로인한현금흐름	-151	-133	-100
투자활동으로인한현금흐름	-187	-723	-1,612
투자활동으로인한현금유입액	519	445	2,946
(투자활동으로인한현금유출액)	706	1,168	4,557
재무활동으로인한현금흐름	147	-654	2,501
재무활동으로인한현금유입액	8,370	4,035	4,642
(재무활동으로인한현금유출액)	8,179	4,622	2,064
기타재무활동으로인한현금흐름	-45	-67	-77
환율변동효과	2	-33	21
현금및현금성자산의증가	802	-670	1,390
기초현금및현금성자산	670	1,473	803
기말현금및현금성자산	1,473	803	2,193

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.67	-67.33	32.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-40.51	181.81	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	100,606,443.00	-0.41	131,893.44

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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