[종목분석] 다날(064260) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 10,300 (-150, -1.44%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	다날	종목코드	064260
시가총액	720,517,468,000	상장주식수	68,949,040
상장일	2004-07-23	외국인 주식비율	5.2
유통주식수	53,159,700	유통주식비율	77.1
PBR	3.01	PER	40.92
PCR	29.19	ROE	1,359.47
BPS	3,477.0	EPS	255.0
EV/EBITDA	37.02	52주 beta	1.49

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,380.00	10,053.00	10,261.50
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	12,306.67	10,632.67	8,846.24
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,380원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(12,307원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(8,846원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-120,125	-13,279	136,296
20일	554,314	-512,756	-25,032
60일	1,518,966	-882,506	-998,851
120일	2,647,394	1,765,137	-5,046,217

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	152,772	261,576	331,700
공매도 잔고비중	0.22%	0.38%	0.48%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,259,979	25,674,794	888,809
공매도 거래비중	0.07%	0.01%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-07	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2022-03-03	파생상품거래손실발생
2022-01-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12	분기보고서 (2021.09)
2021-11-12	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2021-09-17	타법인주식및출자증권처분결정
2021-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-06	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2021-08-13	반기보고서 (2021.06)
2021-07-23	증권발행결과(자율공시)
2021-07-21	타법인주식및출자증권취득결정
2021-07-21	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)
2021-06-30	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-30	[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
2021-04-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-04-30	[기재정정]사업보고서 (2020.12)
2021-04-07	[기재정정]사업보고서 (2020.12)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,912	2,294	2,025
매출총이익	1,912	2,294	2,025
판매비와관리비	1,803	2,145	1,957
영업이익	109	150	68
영업이익(발표기준)	109	150	68
금융수익	13	11	12
금융원가	59	70	66
기타수익	169	267	568
기타비용	151	111	117
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	112	-25	14
세전계속사업이익	192	221	478
법인세비용	3	97	82
계속영업이익	189	124	396
당기순이익	228	124	396
지배주주순이익	253	168	331
비지배주주순이익	-25	-44	65

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	5,120	5,701	7,464
유동자산	4,215	4,464	5,637
비유동자산	905	1,237	1,827
부채	3,122	3,365	4,204
유동부채	1,435	2,334	1,797
비유동부채	1,687	1,031	2,407
자본	1,998	2,336	3,260
지배기업주주지분	1,957	2,322	3,162
비지배주주지분	41	14	98

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-240	236	111
당기순손익	228	124	396
현금유출이없는비용등가산	476	538	452
(현금유입이없는수익등차감)	318	264	594
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-547	-100	-38
*영업에서창출된현금흐름	-162	298	217
기타영업활동으로인한현금흐름	-79	-62	-106
투자활동으로인한현금흐름	-33	61	314
투자활동으로인한현금유입액	679	338	1,017
(투자활동으로인한현금유출액)	761	278	703
재무활동으로인한현금흐름	446	-227	347
재무활동으로인한현금유입액	4,805	3,638	7,375
(재무활동으로인한현금유출액)	4,359	3,865	7,028
환율변동효과	-0	-0	0
현금및현금성자산의증가	173	70	772
기초현금및현금성자산	282	455	525
기말현금및현금성자산	455	525	1,297

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-45.71	54.29
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-296.34	12.11	65.91
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	976,166,775.00	-0.08	-19,018.06

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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