[종목분석] 에스엠(041510) 주가 분석_'22.03.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 73,500 (-1,200, -1.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 오디오물 출판 및 원판 녹음업 

종목명	에스엠	종목코드	041510
시가총액	1,775,320,274,700	상장주식수	23,766,001
상장일	2000-04-27	외국인 주식비율	14.3
유통주식수	18,922,500	유통주식비율	79.62
PBR	4.0	PER	nan
PCR	38.58	ROE	nan
BPS	18,686.0	EPS	-2,992.0
EV/EBITDA	18.57	52주 beta	1.14

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	74,780.00	73,340.00	70,205.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	69,383.33	71,274.17	58,864.20
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(74,780원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(69,383원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(58,864원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-5,998	26,347	-23,463
20일	604,481	311,153	-970,004
60일	-449,076	1,053,445	-652,534
120일	-1,870,050	3,266,442	-1,306,608

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	643,609	895,200	227,770
공매도 잔고비중	2.71%	3.77%	0.96%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	318,702	715,781	667,640
공매도 거래비중	7.19%	10.68%	6.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-07	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	자기주식처분결과보고서
2022-03-04	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-03	[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-28	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	[기재정정]주주총회소집공고
2022-02-25	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	주주총회소집공고
2022-02-24	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-24	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-24	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-24	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	6,578	5,799	4,950
매출원가	4,422	3,811	2,919
매출총이익	2,156	1,988	2,032
판매비와관리비	1,752	1,923	1,462
영업이익	404	65	569
영업이익(발표기준)	404	65	569
금융수익	77	44	67
금융원가	106	138	52
기타수익	79	67	32
기타비용	236	314	33
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-108	-130	44
세전계속사업이익	110	-406	628
법인세비용	271	398	227
계속영업이익	-162	-803	401
당기순이익	-162	-803	401
지배주주순이익	-91	-702	397
비지배주주순이익	-71	-102	4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	11,156	10,689	11,792
유동자산	6,287	6,465	6,912
비유동자산	4,869	4,224	4,880
부채	4,829	4,527	4,668
유동부채	4,370	4,338	3,587
비유동부채	459	189	1,081
자본	6,328	6,161	7,124
지배기업주주지분	4,442	4,318	5,152
비지배주주지분	1,886	1,843	1,972

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	919	454	661
당기순손익	-162	-803	401
현금유출이없는비용등가산	1,467	1,748	860
(현금유입이없는수익등차감)	88	66	104
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-48	-256	-186
*영업에서창출된현금흐름	1,169	622	970
기타영업활동으로인한현금흐름	-250	-168	-310
투자활동으로인한현금흐름	-529	-425	-747
투자활동으로인한현금유입액	351	713	786
(투자활동으로인한현금유출액)	880	1,139	1,533
재무활동으로인한현금흐름	59	162	200
재무활동으로인한현금유입액	226	31	675
(재무활동으로인한현금유출액)	168	-130	476
환율변동효과	28	-65	32
현금및현금성자산의증가	476	125	145
기초현금및현금성자산	2,373	2,850	2,975
기말현금및현금성자산	2,850	2,975	3,121

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.53	-30.33	69.67
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,095.58	64.99	68.63
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	27,414,279.00	0.08	-9,255.03

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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