[종목분석] 한샘(009240) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 79,000 (+1,900, +2.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	한샘	종목코드	009240
시가총액	1,814,465,848,800	상장주식수	23,533,928
상장일	2002-07-16	외국인 주식비율	16.43
유통주식수	11,256,300	유통주식비율	47.83
PBR	2.19	PER	27.88
PCR	9.39	ROE	1,273.06
BPS	35,223.0	EPS	2,765.0
EV/EBITDA	11.21	52주 beta	1.72

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	75,040.00	74,030.00	73,795.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	83,658.33	93,500.83	103,194.40
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(75,040원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(83,658원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(103,194원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-19,287	21,653	-3,730
20일	24,978	-52,052	26,249
60일	-253,398	-338,110	279,047
120일	-563,505	-901,232	1,067,331

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	68,467	157,021	188,560
공매도 잔고비중	0.29%	0.67%	0.8%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	95,952	104,409	224,479
공매도 거래비중	10.46%	3.47%	4.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-24	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-24	주주총회소집결의
2022-02-22	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-17	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-10	[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-02-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-08	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-01-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-20	자기주식취득결과보고서
2022-01-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-14	최대주주등소유주식변동신고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	16,984	20,675	16,575
매출원가	12,249	15,252	12,326
매출총이익	4,735	5,423	4,250
판매비와관리비	4,178	4,492	3,494
영업이익	558	931	755
영업이익(발표기준)	558	931	755
금융수익	93	77	40
금융원가	84	77	47
기타수익	270	219	155
기타비용	112	194	81
세전계속사업이익	745	955	823
법인세비용	317	287	210
계속영업이익	427	668	613
당기순이익	427	668	613
지배주주순이익	427	651	597
비지배주주순이익	-0	18	16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	12,026	12,295	12,087
유동자산	4,787	5,209	4,665
비유동자산	7,240	7,086	7,422
부채	5,893	6,006	5,393
유동부채	4,073	4,395	3,438
비유동부채	1,820	1,611	1,955
자본	6,133	6,289	6,694
지배기업주주지분	5,934	6,079	6,475
비지배주주지분	199	210	219

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	794	1,931	-42
당기순손익	427	668	613
현금유출이없는비용등가산	1,262	1,377	987
(현금유입이없는수익등차감)	221	77	95
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-242	196	-1,209
*영업에서창출된현금흐름	1,226	2,165	297
기타영업활동으로인한현금흐름	-432	-234	-339
투자활동으로인한현금흐름	180	-1,001	411
투자활동으로인한현금유입액	4,438	2,099	1,867
(투자활동으로인한현금유출액)	4,258	3,099	1,456
재무활동으로인한현금흐름	-348	-1,321	-699
재무활동으로인한현금유입액	195	63	264
(재무활동으로인한현금유출액)	331	1,167	733
기타재무활동으로인한현금흐름	-212	-217	-230
환율변동효과	-0	3	-2
현금및현금성자산의증가	626	-388	-332
기초현금및현금성자산	819	1,445	1,057
기말현금및현금성자산	1,445	1,057	725

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	67.57	-6.19	93.81
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,268.99	165.35	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,214,201.00	0.05	10,071.60

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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