[종목분석] 한미반도체(042700) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,700 (-250, -0.74%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	한미반도체	종목코드	042700
시가총액	1,679,162,824,150	상장주식수	49,459,877
상장일	2005-07-22	외국인 주식비율	5.7
유통주식수	21,732,700	유통주식비율	43.94
PBR	6.49	PER	35.18
PCR	47.06	ROE	542.065
BPS	5,228.0	EPS	965.0
EV/EBITDA	21.96	52주 beta	0.88

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	33,530.00	33,600.00	34,417.50
시그널	BUY	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,718.33	33,992.50	33,090.40
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,530원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,718원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(33,090원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-7,254	-3,747	10,048
20일	-187,133	-390,048	600,514
60일	-398,485	213,551	214,974
120일	-746,355	770,659	-44,525

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	79,148	76,555	74,913
공매도 잔고비중	0.16%	0.15%	0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	225,108	974,752	555,098
공매도 거래비중	0.08%	0.13%	0.16%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	주주총회소집공고
2022-03-03	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-23	주주총회소집결의
2022-02-23	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-23	주식분할결정
2022-02-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-14	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-27	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-08	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-07	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-06	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-12-03	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-11	단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	1,204	2,574	2,715
매출원가	703	1,467	1,452
매출총이익	501	1,107	1,263
판매비와관리비	364	440	396
영업이익	137	666	867
영업이익(발표기준)	137	666	867
금융수익	30	55	119
금융원가	29	121	51
기타수익	120	51	9
기타비용	4	6	0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-8	12	20
세전계속사업이익	246	656	964
법인세비용	53	155	217
계속영업이익	193	501	747
당기순이익	193	501	747
지배주주순이익	193	501	747

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	2,575	3,270	4,110
유동자산	1,295	2,089	2,410
비유동자산	1,280	1,180	1,700
부채	378	699	929
유동부채	318	676	890
비유동부채	60	23	40
자본	2,197	2,571	3,180
지배기업주주지분	2,197	2,571	3,180

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	272	375	76
당기순손익	193	501	747
현금유출이없는비용등가산	178	321	371
(현금유입이없는수익등차감)	122	75	74
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	65	-303	-819
*영업에서창출된현금흐름	313	444	225
기타영업활동으로인한현금흐름	-42	-69	-149
투자활동으로인한현금흐름	91	117	-571
투자활동으로인한현금유입액	303	194	2
(투자활동으로인한현금유출액)	212	78	573
재무활동으로인한현금흐름	-130	-151	-198
재무활동으로인한현금유입액	100	200	50
(재무활동으로인한현금유출액)	104	301	51
기타재무활동으로인한현금흐름	-126	-50	-197
환율변동효과	-4	-7	9
현금및현금성자산의증가	230	333	-683
기초현금및현금성자산	249	478	812
기말현금및현금성자산	478	812	128

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	42.05	-37.93	62.07
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-646.60	-28.09	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	78,262,187.00	-0.12	3,198.18

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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