[종목분석] 삼성증권(016360) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 42,250 (-550, -1.29%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 금융 지원 서비스업 

종목명	삼성증권	종목코드	016360
시가총액	3,822,040,000,000	상장주식수	89,300,000
상장일	1988-03-28	외국인 주식비율	30.23
유통주식수	60,920,500	유통주식비율	68.22
PBR	0.72	PER	7.53
PCR	-0.95	ROE	1,045.83
BPS	59,542.0	EPS	5,686.0
EV/EBITDA	12.05	52주 beta	0.9

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	42,360.00	42,310.00	42,315.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	44,350.83	45,993.33	44,739.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(42,360원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(44,351원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,740원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-16,942	-74,543	91,356
20일	504,045	-275,915	-223,573
60일	557,408	-2,778,331	2,026,965
120일	254,465	-3,344,366	2,897,622

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	468,577	251,712	305,447
공매도 잔고비중	0.52%	0.28%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	225,157	654,713	188,845
공매도 거래비중	18.13%	2.6%	1.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	투자설명서(일괄신고)
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-04	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-03-03	증권발행실적보고서
2022-03-03	증권발행실적보고서
2022-03-03	투자설명서(일괄신고)
2022-03-03	일괄신고추가서류(파생결합증권-상장지수증권)
2022-02-28	증권발행실적보고서
2022-02-28	증권발행실적보고서
2022-02-28	증권발행실적보고서
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-28	증권발행실적보고서
2022-02-28	증권발행실적보고서
2022-02-25	투자설명서(일괄신고)
2022-02-25	일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-25	증권발행실적보고서
2022-02-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	5,087	6,460	5,461
순수수료손익	5,145	9,109	8,624
금융상품관련손익	688	-3,555	2,049
외환거래(환율변동)손익	349	1,636	462
기타영업손익	948	1,278	1,510
순영업수익	12,218	14,926	18,106
판매비와관리비	7,042	8,147	6,923
영업이익	5,176	6,780	11,183
영업외수익	102	158	147
영업외비용	50	80	37
세전계속사업이익	5,227	6,858	11,293
법인세비용	1,309	1,780	3,076
계속영업이익	3,918	5,078	8,217
당기순이익	3,918	5,078	8,217
지배주주순이익	3,918	5,078	8,217

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	447,296	638,697	668,797
현금및예치금	77,953	161,718	179,152
당기손익-공정가치측정 금융자산	246,010	262,028	271,312
파생결합증권			532
매매목적파생상품자산	5,541	6,600	6,497
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	31,024	51,358	47,558
상각후원가측정 유가증권	999	1,011	1,104
관계기업등지분관련투자자산	809	958	1,261
대출채권	61,876	81,152	85,923
유형자산	867	1,184	999
무형자산	799	799	804
이연법인세자산	18	10	11
당기법인세자산	226	79	82
기타자산	21,174	71,801	73,562
부채	397,803	585,526	609,291
당기손익-공정가치측정 금융부채	34,190	38,764	43,957
매도파생결합증권	80,841	51,066	36,136
매매목적파생상품부채	9,727	10,066	11,444
매도유가증권	1,005	1,677	7,984
예수부채	70,405	150,739	177,927
차입부채	180,617	259,346	261,660
비유동종업원급여충당부채	214	241	393
기타충당부채	144	141	135
이연법인세부채	979	1,284	1,028
당기법인세부채	41	637	2,383
기타부채	19,641	71,566	66,245
자본	49,493	53,171	59,507
지배주주지분	49,493	53,171	59,507

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-39,480	-40,231	3,648
당기순손익	3,918	5,078	8,217
현금유출이없는비용등가산	16,292	18,099	18,896
(현금유입이없는수익등차감)	24,757	30,928	25,110
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-39,402	-38,941	-3,441
*영업에서창출된현금흐름	-43,948	-46,691	-1,438
기타영업활동으로인한현금흐름	4,468	6,460	5,085
투자활동으로인한현금흐름	1,888	-19,451	3,504
투자활동으로인한현금유입액	28,673	26,765	27,449
(투자활동으로인한현금유출액)	26,786	46,216	23,945
재무활동으로인한현금흐름	38,717	75,187	871
재무활동으로인한현금유입액	40,280	80,620	10,250
(재무활동으로인한현금유출액)	313	3,915	7,413
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,250	-1,518	-1,966
환율변동효과	2	-311	190
현금및현금성자산의증가	1,127	15,193	8,213
기초현금및현금성자산	12,385	13,512	28,705
기말현금및현금성자산	13,512	28,705	36,918

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	44.86	-53.12	46.88
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-158.40	20.02	7.42
시그널	SELL	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	14,705,286.00	0.29	-205.94

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.