[종목분석] 제우스(079370) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 27,800 (+1,600, +6.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	제우스	종목코드	079370
시가총액	272,060,800,000	상장주식수	10,384,000
상장일	2006-02-01	외국인 주식비율	6.35
유통주식수	5,950,030	유통주식비율	57.3
PBR	1.12	PER	15.12
PCR	7.65	ROE	1,350.0
BPS	23,411.0	EPS	1,733.0
EV/EBITDA	12.3	52주 beta	1.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,990.00	25,790.00	24,762.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,277.50	22,014.58	24,382.60
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,990원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,278원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(24,383원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	75,953	30,354	-101,345
20일	180,484	nan	-111,255
60일	218,571	nan	-265,353
120일	159,666	nan	-5,579

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	12,451	12,391	12,528
공매도 잔고비중	0.12%	0.12%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	354,355	79,783	84,642
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-11	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-11	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-11	주주총회소집결의
2021-12-17	가족친화인증ㆍ유효기간연장ㆍ인증취소(자율공시)
2021-12-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2021-12-10	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-06-30	기타주요경영사항(종속회사의주요경영사항)(회사분할 철회)
2021-06-30	[기재정정]회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2021-05-17	회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2021-05-14	분기보고서 (2021.03)
2021-03-29	해외증권시장주권등상장(종속회사의주요경영사항)
2021-03-26	정기주주총회결과
2021-03-26	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2021-03-18	사업보고서 (2020.12)
2021-03-17	감사보고서제출
2021-03-11	주주총회소집공고

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	3,235	3,600	2,842
매출원가	2,416	2,688	2,096
매출총이익	819	912	746
판매비와관리비	637	730	607
영업이익	182	182	139
영업이익(발표기준)	182	182	139
금융수익	61	43	71
금융원가	50	96	47
기타수익	6	52	77
기타비용	4	6	37
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	0	-0	-2
세전계속사업이익	194	174	202
법인세비용	53	-7	78
계속영업이익	142	181	124
당기순이익	142	181	124
지배주주순이익	139	180	120
비지배주주순이익	2	1	4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	3,814	4,426	5,457
유동자산	2,460	2,442	3,269
비유동자산	1,354	1,984	2,188
부채	1,525	2,005	2,935
유동부채	1,332	1,526	2,393
비유동부채	193	479	542
자본	2,288	2,421	2,522
지배기업주주지분	2,239	2,368	2,488
비지배주주지분	50	53	35

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	66	355	563
당기순손익	142	181	124
현금유출이없는비용등가산	167	159	248
(현금유입이없는수익등차감)	45	74	136
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-74	116	383
*영업에서창출된현금흐름	190	383	619
기타영업활동으로인한현금흐름	-124	-27	-56
투자활동으로인한현금흐름	86	-514	-79
투자활동으로인한현금유입액	1,305	994	911
(투자활동으로인한현금유출액)	1,218	1,508	990
재무활동으로인한현금흐름	-42	320	41
재무활동으로인한현금유입액	849	1,786	2,109
(재무활동으로인한현금유출액)	860	1,446	2,048
기타재무활동으로인한현금흐름	-31	-21	-20
환율변동효과	1	-10	2
현금및현금성자산의증가	111	152	527
기초현금및현금성자산	302	413	565
기말현금및현금성자산	413	565	1,092

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.84	-0.87	99.13
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	876.86	144.41	87.66
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-16,050.00	0.59	25,922.75

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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