[종목분석] BNK금융지주(138930) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,700 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	BNK금융지주	종목코드	138930
시가총액	2,509,701,394,200	상장주식수	325,935,246
상장일	2011-03-30	외국인 주식비율	40.02
유통주식수	271,406,000	유통주식비율	83.27
PBR	0.29	PER	4.83
PCR	-2.26	ROE	1,665.52
BPS	26,905.0	EPS	1,593.0
EV/EBITDA	19.57	52주 beta	0.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,732.00	7,882.00	8,130.50
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,437.67	8,479.25	7,920.64
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,732원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,438원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,921원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	405,773	-707,198	296,978
20일	-180,421	-3,292,766	2,828,361
60일	3,872,561	-8,238,794	1,655,436
120일	4,399,784	-6,062,873	-2,664,900

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	1,114,766	529,017	702,898
공매도 잔고비중	0.34%	0.16%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,356,602	878,609	789,637
공매도 거래비중	1.16%	10.41%	12.99%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-04	기업지배구조보고서공시
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-02-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-10	연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-02-09	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2022-02-08	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-04	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-01-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-07	최대주주등소유주식변동신고서

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
순이자손익	21,868	21,845	18,844
순수수료손익	2,464	3,637	3,885
금융상품관련손익	1,195	1,610	1,988
위험회피회계파생상품관련손익	294	-22	-41
외환거래(환율변동)손익	347	548	-62
금융자산관련손익	-2,681	-2,959	-2,411
기타영업손익	-2,685	-2,811	-1,344
순영업수익	20,802	21,849	20,858
판매비와관리비	12,734	14,367	10,821
영업이익	8,069	7,482	10,037
영업외수익	494	693	721
영업외비용	629	831	357
세전계속사업이익	7,934	7,344	10,401
법인세비용	1,944	1,719	2,643
계속영업이익	5,989	5,626	7,758
당기순이익	5,989	5,626	7,758
지배주주순이익	5,622	5,193	7,434
비지배주주순이익	367	432	324

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	1,045,388	1,141,569	1,298,199
현금및예치금	41,485	45,051	57,484
당기손익-공정가치측정 금융자산	38,392	45,834	57,489
매매목적파생상품자산	341	659	477
위험회피파생상품자산	19	131	44
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	52,671	53,498	49,602
상각후원가측정 유가증권	75,348	78,773	84,551
관계기업등지분관련투자자산	5,511	6,644	11,694
대출채권	789,582	863,600	980,857
유형자산	9,776	11,727	11,446
무형자산	2,664	2,786	2,838
투자부동산	2,242	6,653	6,664
기타자산	27,358	26,211	35,051
부채	953,576	1,045,306	1,196,173
당기손익-공정가치측정 금융부채			591
매매목적파생상품부채	321	635	410
위험회피파생상품부채	104	10	46
매도유가증권	521	102	1,110
예수부채	766,095	830,327	936,492
차입부채	152,129	180,735	213,452
비유동종업원급여충당부채	845	575	131
기타충당부채	453	838	844
이연법인세부채	614	270	626
당기법인세부채	1,036	862	1,101
기타부채	31,457	30,950	41,370
자본	91,812	96,263	102,027
지배주주지분	82,837	87,288	93,052
비지배주주지분	8,975	8,975	8,975

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	-4,886	-11,113	-14,871
당기순손익	5,989	5,626	7,758
현금유출이없는비용등가산	25,000	22,374	16,367
(현금유입이없는수익등차감)	37,233	34,533	26,815
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-20,369	-23,893	-29,276
*영업에서창출된현금흐름	-26,613	-30,427	-31,966
기타영업활동으로인한현금흐름	21,726	19,313	17,095
투자활동으로인한현금흐름	-8,529	-15,557	-9,467
투자활동으로인한현금유입액	122,527	91,388	76,444
(투자활동으로인한현금유출액)	131,055	106,946	85,912
재무활동으로인한현금흐름	13,395	26,882	27,888
재무활동으로인한현금유입액	123,886	174,567	229,733
(재무활동으로인한현금유출액)	108,886	145,751	200,247
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,606	-1,934	-1,598
환율변동효과	67	-187	150
현금및현금성자산의증가	47	25	3,700
기초현금및현금성자산	11,456	11,503	11,528
기말현금및현금성자산	11,503	11,528	15,228

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	24.03	-84.27	15.73
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-194.09	-102.05	14.43
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	31,669,348.00	0.02	12,717.22

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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