[종목분석] DB손해보험(005830) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 58,700 (-200, -0.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 보험업 

종목명	DB손해보험	종목코드	005830
시가총액	4,170,120,000,000	상장주식수	70,800,000
상장일	1973-06-28	외국인 주식비율	42.95
유통주식수	43,605,700	유통주식비율	61.59
PBR	0.55	PER	7.46
PCR	3.35	ROE	1,356.36
BPS	106,826.0	EPS	7,893.0
EV/EBITDA	5.3	52주 beta	0.57

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	59,840.00	60,270.00	61,865.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	60,626.67	60,657.50	55,832.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(59,840원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(60,627원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(55,832원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	12,258	-16,894	4,529
20일	-49,238	16,110	45,048
60일	5,030	428,609	-420,320
120일	111,381	308,388	-397,646

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	70,821	73,105	283,630
공매도 잔고비중	0.1%	0.1%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	191,328	70,128	49,209
공매도 거래비중	5.48%	2.51%	19.84%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	기업지배구조보고서공시
2022-03-04	주주총회소집결의
2022-03-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-21	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-02-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-10	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-10	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
2022-01-10	계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험]
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업수익	186,761	201,106	158,768
영업비용	181,673	193,796	149,306
영업이익	5,089	7,310	9,462
영업외수익	383	570	636
영업외비용	256	370	93
세전계속사업이익	5,216	7,510	10,004
법인세비용	1,414	1,899	2,612
계속영업이익	3,802	5,611	7,392
당기순이익	3,802	5,611	7,392
지배주주순이익	3,760	5,588	7,369
비지배주주순이익	42	23	23

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	557,791	600,513	631,516
현금및예치금	8,308	6,779	9,633
당기손익인식(지정)금융자산	209	207	203
단기매매금융자산	14,679	16,704	12,995
매매목적파생상품자산	126	33	7
위험회피파생상품자산	1,914	6,205	161
매도가능금융자산	233,066	234,382	190,111
만기보유금융자산	15,837	20,273	83,825
관계기업등지분관련투자자산	2,664	2,947	3,346
대출채권	171,010	189,992	202,468
유형자산	4,247	4,253	4,334
무형자산	1,740	1,657	1,598
투자부동산	13,014	12,639	12,161
이연법인세자산	282	315	555
당기법인세자산	279	143	47
기타자산	37,211	39,849	44,616
특별계정자산	53,206	64,136	65,458
부채	496,340	535,467	565,276
매매목적파생상품부채	45	59	37
위험회피파생상품부채	912	1,117	5,521
보험계약부채(책임준비금)	412,022	434,891	454,599
계약자지분조정	39	52	7
차입부채	13,287	16,192	21,470
비유동종업원급여충당부채	302	230	446
기타충당부채	57	66	78
이연법인세부채	6,334	6,640	5,343
당기법인세부채		941	1,700
기타부채	9,324	10,534	10,308
특별계정부채	54,018	64,744	65,767
자본	61,450	65,046	66,240
지배주주지분	59,459	64,142	65,330
비지배주주지분	1,991	904	910

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	21,966	12,432	14,265
법인세비용차감전순손익	5,216	7,510	10,004
현금유출이없는비용등가산	51,129	53,983	42,190
(현금유입이없는수익등차감)	28,593	31,602	27,057
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-18,161	-31,579	-20,101
*영업에서창출된현금흐름	9,590	-1,689	5,035
기타영업활동으로인한현금흐름	12,376	14,121	9,229
투자활동으로인한현금흐름	-23,290	-8,257	-16,445
투자활동으로인한현금유입액	93,434	111,248	58,265
(투자활동으로인한현금유출액)	116,725	119,505	74,710
재무활동으로인한현금흐름	-1,164	-2,962	3,863
재무활동으로인한현금유입액	587	735	5,519
(재무활동으로인한현금유출액)	425	2,675	309
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,326	-1,022	-1,347
환율변동효과	-6	-249	322
현금및현금성자산의증가	-2,495	963	2,004
기초현금및현금성자산	6,744	4,249	5,213
기말현금및현금성자산	4,249	5,213	7,217

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	25.78	-81.93	18.07
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-720.17	-107.63	1.52
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,381,878.00	0.27	-215.01

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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