[종목분석] 제일기획(030000) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,300 (+600, +2.64%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 광고업 

종목명	제일기획	종목코드	030000
시가총액	2,611,435,807,500	상장주식수	115,041,225
상장일	1998-03-03	외국인 주식비율	31.49
유통주식수	68,357,500	유통주식비율	59.42
PBR	2.28	PER	16.59
PCR	11.9	ROE	727.632
BPS	9,948.0	EPS	1,368.0
EV/EBITDA	9.5	52주 beta	0.76

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	22,740.00	22,825.00	22,845.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	22,643.33	22,927.92	23,094.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(22,740원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(22,643원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(23,095원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	76,710	39,950	-114,359
20일	134,624	405,557	-527,997
60일	-1,135,143	1,838,221	-691,634
120일	-2,351,408	3,230,698	-816,166

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	129,453	148,869	143,393
공매도 잔고비중	0.11%	0.13%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	482,984	223,902	156,436
공매도 거래비중	2.66%	1.91%	9.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-28	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-25	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-22	[기재정정]주주총회소집공고
2022-02-22	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-02-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-16	주주총회소집결의
2022-02-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-02-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-16	주주총회소집공고
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-14	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-02-11	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-02-03	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-27	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-27	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-01-20	결산실적공시예고(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	34,217	27,479	23,405
매출원가	22,567	16,435	14,273
매출총이익	11,649	11,045	9,132
판매비와관리비	9,591	8,995	7,300
영업이익	2,058	2,049	1,832
영업이익(발표기준)	2,058	2,049	1,832
금융수익	302	256	209
금융원가	270	315	141
기타수익	133	70	47
기타비용	125	87	22
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	1	-3	0
세전계속사업이익	2,098	1,969	1,926
법인세비용	704	386	538
계속영업이익	1,395	1,583	1,388
당기순이익	1,395	1,583	1,388
지배주주순이익	1,381	1,574	1,372
비지배주주순이익	14	9	16

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	22,528	22,425	23,723
유동자산	17,699	17,423	18,795
비유동자산	4,829	5,002	4,928
부채	12,960	12,269	12,695
유동부채	10,982	10,639	11,067
비유동부채	1,977	1,630	1,628
자본	9,568	10,155	11,028
지배기업주주지분	9,466	10,075	10,933
비지배주주지분	102	80	95

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	2,000	2,195	1,578
당기순손익	1,395	1,583	1,388
현금유출이없는비용등가산	1,832	1,420	1,219
(현금유입이없는수익등차감)	210	89	109
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-406	-8	-479
*영업에서창출된현금흐름	2,611	2,906	2,019
기타영업활동으로인한현금흐름	-611	-711	-441
투자활동으로인한현금흐름	-241	-1,114	415
투자활동으로인한현금유입액	118	97	636
(투자활동으로인한현금유출액)	359	1,211	221
재무활동으로인한현금흐름	-1,357	-1,454	-1,275
재무활동으로인한현금유입액	30	45	4
(재무활동으로인한현금유출액)	602	660	420
기타재무활동으로인한현금흐름	-785	-839	-859
환율변동효과	0	-6	4
현금및현금성자산의증가	403	-379	721
기초현금및현금성자산	3,678	4,081	3,702
기말현금및현금성자산	4,081	3,702	4,423

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	56.06	-26.92	73.08
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	107.40	79.59	46.37
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	8,559,061.00	0.05	14,167.39

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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