[종목분석] 한샘(009240) 주가 분석_'22.07.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 55,600 (-1,600, -2.80%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 생활용품 도매업 

종목명	한샘	종목코드	009240
시가총액	1,348,494,074,400	상장주식수	23,533,928
상장일	2002-07-16	외국인 주식비율	14.0
유통주식수	9,364,150	유통주식비율	39.79
PBR	1.57	PER	24.06
PCR	47.33	ROE	1,532.48
BPS	36,479.0	EPS	2,377.0
EV/EBITDA	10.01	52주 beta	1.52

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	57,560.00	59,640.00	61,665.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	68,421.67	73,764.17	89,994.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(57,560원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(68,422원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(89,995원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	6,234	-27,868	21,426
20일	109,769	-233,565	-86,211
60일	-215,299	-611,689	-76,918
120일	-539,008	-385,764	-187,764

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	423,350	299,331	104,421
공매도 잔고비중	1.8%	1.27%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	122,978	70,967	71,275
공매도 거래비중	15.71%	28.0%	2.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-07	자기주식취득결과보고서
2022-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-27	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-20	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-05-12	현금ㆍ현물배당결정
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-11	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-10	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-06	자기주식취득결과보고서
2022-04-29	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-15	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-04-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
매출액	20,675	22,312	5,260
매출원가	15,252	16,451	3,967
매출총이익	5,423	5,861	1,292
판매비와관리비	4,492	5,168	1,192
영업이익	931	693	100
영업이익(발표기준)	931	693	100
금융수익	77	52	16
금융원가	81	57	22
기타수익	219	316	156
기타비용	189	170	22
세전계속사업이익	955	833	228
법인세비용	287	261	53
계속영업이익	668	572	175
당기순이익	668	572	175
지배주주순이익	651	559	175
비지배주주순이익	18	13	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	12,295	12,464	12,162
유동자산	5,209	4,575	4,394
비유동자산	7,086	7,888	7,768
부채	6,006	6,247	6,075
유동부채	4,395	3,917	3,786
비유동부채	1,611	2,329	2,289
자본	6,289	6,217	6,086
지배기업주주지분	6,079	6,213	6,082
비지배주주지분	210	4	4

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	1,931	284	-429
당기순손익	668	572	175
현금유출이없는비용등가산	1,378	1,324	329
(현금유입이없는수익등차감)	78	265	157
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	196	-925	-733
*영업에서창출된현금흐름	2,165	707	-385
기타영업활동으로인한현금흐름	-234	-422	-44
투자활동으로인한현금흐름	-1,001	1,083	644
투자활동으로인한현금유입액	2,099	2,721	815
(투자활동으로인한현금유출액)	3,099	1,639	171
재무활동으로인한현금흐름	-1,321	-1,255	-226
재무활동으로인한현금유입액	900	451	4
(재무활동으로인한현금유출액)	2,004	1,476	230
환율변동효과	3	8	5
현금및현금성자산의증가	-388	119	-7
기초현금및현금성자산	1,445	1,057	1,177
기말현금및현금성자산	1,057	1,177	1,170

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	12.00	-87.88	12.12
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-3,105.46	-144.42	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	783,018.00	-0.06	-3,740.14

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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