[종목분석] 메리츠금융지주(138040) 주가 분석_'22.07.15.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 23,250 (-1,550, -6.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	메리츠금융지주	종목코드	138040
시가총액	3,272,492,667,600	상장주식수	128,838,294
상장일	2011-05-13	외국인 주식비율	7.18
유통주식수	25,574,400	유통주식비율	19.85
PBR	0.84	PER	4.21
PCR	-1.73	ROE	501.19
BPS	29,591.0	EPS	5,889.0
EV/EBITDA	10.07	52주 beta	1.4

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,050.00	25,790.00	26,080.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,638.33	35,234.17	34,206.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,050원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,638원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,207원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	68,381	-159,032	90,053
20일	48,087	-242,481	180,279
60일	68,254	-329,723	255,747
120일	-2,886,815	1,808,872	1,030,390

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	463,223	481,425	440,442
공매도 잔고비중	0.36%	0.37%	0.33%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	304,256	439,430	616,880
공매도 거래비중	15.14%	7.52%	6.62%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-07-13	증권신고서(채무증권)
2022-06-29	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-06-29	주식소각결정(자회사의 주요경영사항)
2022-06-23	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-06-23	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-06-21	주식소각결정(자회사의 주요경영사항)
2022-06-16	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-06-16	신탁계약해지결과보고서
2022-06-13	주식소각결정
2022-05-23	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-05-16	기업지배구조보고서공시
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-24	정기주주총회결과
2022-03-17	주식소각결정(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	주요사항보고서(자기주식처분결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)(자회사의 주요경영사항)
2022-03-17	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
순이자손익	13,148	14,386	4,458
순수수료손익	5,010	6,131	1,343
금융상품관련손익	5,242	-142	1,161
위험회피회계파생상품관련손익	605	-1,468	-319
외환거래(환율변동)손익	-1,800	4,185	-4,894
금융자산관련손익	6,894	11,207	3,197
기타영업손익	2,885	3,888	7,372
순영업수익	31,985	38,188	12,319
판매비와관리비	18,264	20,182	5,472
영업이익	13,721	18,006	6,847
영업외비용	1,500	537	40
세전계속사업이익	12,891	19,033	6,807
법인세비용	3,638	5,200	1,583
계속영업이익	9,253	13,832	5,224
당기순이익	9,253	13,832	5,224
지배주주순이익	4,897	7,892	3,352
비지배주주순이익	4,356	5,940	1,872

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
자산	695,644	820,309	864,358
현금및예치금	35,746	57,581	54,074
당기손익-공정가치측정 금융자산	258,814	283,353	335,278
매매목적파생상품자산	5,100	3,216	5,221
위험회피파생상품자산	1,213	41	14
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	167,214	202,236	196,913
관계기업등지분관련투자자산	8,163	7,817	8,644
대출채권	143,538	177,020	142,718
유형자산	4,920	7,715	7,723
무형자산	4,815	4,136	3,983
투자부동산	3,152	4,204	4,222
이연법인세자산	1,857	3,398	6,592
당기법인세자산		0	0
기타자산	33,911	40,874	98,977
부채	626,871	751,476	801,011
당기손익-공정가치측정 금융부채	43,223	42,598	133,067
매매목적파생상품부채	2,883	5,143	8,250
위험회피파생상품부채	21	1,088	1,756
예수부채	19,456	25,363	21,457
차입부채	278,342	338,738	327,116
기타금융업부채	208,764	229,836	235,670
비유동종업원급여충당부채	8	4	15
기타충당부채	251	289	369
이연법인세부채	2,101	858	745
당기법인세부채	3,160	3,920	3,770
기타부채	36,221	40,514	68,795
자본	68,773	68,833	63,347
지배주주지분	33,492	37,209	35,301
비지배주주지분	35,281	31,624	28,046

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/03
영업활동으로인한현금흐름	-43,421	-19,237	27,440
법인세비용차감전순손익	12,891	19,033	6,807
현금유출이없는비용등가산	42,074	41,464	11,019
(현금유입이없는수익등차감)	24,579	26,068	8,225
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-84,427	-61,556	15,872
*영업에서창출된현금흐름	-54,041	-27,127	25,473
기타영업활동으로인한현금흐름	10,620	7,890	1,967
투자활동으로인한현금흐름	-9,969	-38,322	-14,775
투자활동으로인한현금유입액	67,819	51,409	17,628
(투자활동으로인한현금유출액)	78,158	90,403	32,457
기타투자활동으로인한현금흐름	370	673	53
재무활동으로인한현금흐름	52,291	62,839	-9,351
재무활동으로인한현금유입액	55,004	74,327	1,759
(재무활동으로인한현금유출액)	768	8,354	10,767
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,945	-3,135	-343
환율변동효과	-45	76	49
현금및현금성자산의증가	-1,144	5,356	3,363
기초현금및현금성자산	14,222	13,078	18,433
기말현금및현금성자산	13,078	18,433	21,796

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	22.54	-94.12	5.88
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,317.03	-205.69	0.00
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,156,393.00	-0.23	-22,918.74

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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