[종목분석] 현대글로비스(086280) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 177,000 (-500, -0.28%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	현대글로비스	종목코드	086280
시가총액	6,656,250,000,000	상장주식수	37,500,000
상장일	2005-12-26	외국인 주식비율	43.15
유통주식수	18,622,500	유통주식비율	49.66
PBR	1.31	PER	10.98
PCR	6.81	ROE	838.168
BPS	135,079.0	EPS	16,165.0
EV/EBITDA	7.22	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	176,000.00	174,250.00	172,875.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	169,116.67	168,487.50	181,518.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(176,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(169,117원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(181,518원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	1,283	14,045	-14,826
20일	116,240	99,458	-220,574
60일	3,729,769	624,222	-4,357,140
120일	3,189,266	563,070	-3,770,711

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	42,182	9,393	17,148
공매도 잔고비중	0.11%	0.03%	0.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	94,266	79,256	56,428
공매도 거래비중	7.77%	2.85%	1.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-25	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-02-24	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-22	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-22	주주총회소집공고
2022-02-18	주주총회소집결의
2022-02-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-18	약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
2022-02-18	신규시설투자등
2022-02-18	공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시)
2022-02-14	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-28	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-01-28	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-01-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-26	현금ㆍ현물배당결정
2022-01-26	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-01-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-01-20	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	182,701	165,199	159,359
매출원가	169,036	152,294	148,718
매출총이익	13,665	12,905	10,640
판매비와관리비	4,899	6,283	2,629
영업이익	8,765	6,622	8,011
영업이익(발표기준)	8,765	6,622	8,011
금융수익	373	342	256
금융원가	1,035	848	535
기타수익	3,502	6,725	3,552
기타비용	4,749	5,471	4,605
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	417	296	267
세전계속사업이익	7,273	7,665	6,947
법인세비용	2,250	1,604	1,677
계속영업이익	5,023	6,061	5,270
당기순이익	5,023	6,061	5,270
지배주주순이익	5,023	6,062	5,272
비지배주주순이익	0	-1	-2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	101,297	108,987	119,750
유동자산	50,543	59,501	67,064
비유동자산	50,754	49,486	52,686
부채	54,595	58,323	64,112
유동부채	34,135	35,477	38,759
비유동부채	20,460	22,846	25,353
자본	46,703	50,664	55,638
지배기업주주지분	46,703	50,654	55,541
비지배주주지분	-0	9	97

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,410	9,769	4,913
당기순손익	5,023	6,061	5,270
현금유출이없는비용등가산	8,414	7,740	7,652
(현금유입이없는수익등차감)	1,530	2,535	1,656
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,181	880	-5,864
*영업에서창출된현금흐름	9,726	12,146	5,401
기타영업활동으로인한현금흐름	-2,316	-2,377	-488
투자활동으로인한현금흐름	-3,426	-1,984	-1,527
투자활동으로인한현금유입액	255	79	2,164
(투자활동으로인한현금유출액)	3,681	2,063	3,691
재무활동으로인한현금흐름	-3,641	-315	-1,368
재무활동으로인한현금유입액	2,965	6,956	2,874
(재무활동으로인한현금유출액)	5,369	5,959	2,930
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,238	-1,313	-1,313
환율변동효과	142	-356	517
현금및현금성자산의증가	484	7,114	2,534
기초현금및현금성자산	6,414	6,898	14,011
기말현금및현금성자산	6,898	14,011	16,546

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.41	-29.03	70.97
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	2,105.22	146.88	17.65
시그널	BUY	SELL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,007,351.00	0.20	1,207.28

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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