[종목분석] 동방(004140) 주가 분석_'22.03.04.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 3,660 (+45, +1.24%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	동방	종목코드	004140
시가총액	173,417,934,090	상장주식수	47,971,766
상장일	1988-08-10	외국인 주식비율	2.41
유통주식수	37,178,100	유통주식비율	77.5
PBR	1.32	PER	10.16
PCR	6.07	ROE	769.697
BPS	2,732.0	EPS	356.0
EV/EBITDA	7.12	52주 beta	2.17

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	3,512.00	3,485.00	3,469.75
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	3,718.17	3,988.72	5,259.69
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(3,512원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(3,718원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,260원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-175,250	-22	171,202
20일	62,875	-22,604	-30,660
60일	343,640	-128,227	-253,156
120일	150,506	-97,887	-81,127

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	146,935	270,729	163,617
공매도 잔고비중	0.31%	0.68%	0.41%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	4,614,984	313,044	252,481
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-03	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-03-03	주주총회소집결의
2022-03-03	[기재정정]주주총회소집결의
2022-03-03	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-23	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2021-12-21	최대주주등소유주식변동신고서
2021-12-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-14	[기재정정]유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2021-12-14	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2021-12-14	증권발행실적보고서
2021-12-13	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2021-12-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-08	유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시)
2021-12-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-02	[기재정정]투자설명서
2021-12-02	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2021-12-02	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2021-12-02	유상증자신주발행가액(안내공시)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	6,330	5,921	4,307
매출원가	5,628	5,196	3,745
매출총이익	703	725	562
판매비와관리비	493	479	384
영업이익	209	246	178
영업이익(발표기준)	209	246	178
금융수익	53	88	37
금융원가	218	237	135
기타수익	16	33	4
기타비용	83	14	4
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	25	34	18
세전계속사업이익	2	150	98
법인세비용	89	16	13
계속영업이익	-87	134	84
당기순이익	-87	134	84
지배주주순이익	-81	131	80
비지배주주순이익	-5	3	4

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	6,284	5,268	5,206
유동자산	1,829	1,284	1,295
비유동자산	4,455	3,984	3,911
부채	5,128	4,101	3,965
유동부채	3,739	2,546	1,575
비유동부채	1,388	1,554	2,389
자본	1,156	1,168	1,241
지배기업주주지분	902	1,135	1,220
비지배주주지분	254	32	21

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	297	219	218
당기순손익	-87	134	84
현금유출이없는비용등가산	680	645	397
(현금유입이없는수익등차감)	52	122	51
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-102	-330	-117
*영업에서창출된현금흐름	439	326	314
기타영업활동으로인한현금흐름	-142	-107	-96
투자활동으로인한현금흐름	-461	131	-178
투자활동으로인한현금유입액	409	806	190
(투자활동으로인한현금유출액)	870	675	368
재무활동으로인한현금흐름	393	-590	3
재무활동으로인한현금유입액	2,859	1,842	1,388
(재무활동으로인한현금유출액)	2,463	2,431	1,385
환율변동효과	2	-6	-0
현금및현금성자산의증가	231	-245	42
기초현금및현금성자산	152	383	138
기말현금및현금성자산	383	138	180

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	63.30	-32.31	67.69
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-19.56	177.25	72.70
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	712,860,962.00	-0.24	74,503.29

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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